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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (21/07/2017)
130,87 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
130,87 CHF
Evolution de la VL (21/07/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/07/2017)
130,87 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 30/06/2017

Le mois de juin a été caractérisé par le retour d'un environnement risk on risk off, au gré des données économiques et des interventions des banques centrales qui ont renforcé l'incertitude des investisseurs. Tout d'abord, la Fed a annoncé une hausse des taux et établi un plan sur la façon dont elle réduira son bilan. L'indice américain S&P a alors atteint un nouveau plus haut historique en milieu de mois. Par la suite, les données mitigées sur l'emploi US et le discours de Mario Draghi sur une éventuelle fin progressive du QE européen, a pesé sur les marchés. En conséquence, les taux obligataires ont subi une forte tension, tandis que les actions ont corrigé dans le sillage du pétrole. En revanche, les pays émergents d'Asie, notamment la Chine, ont offert une meilleure résistance à cet environnement risk off, notamment grâce à un léger rebond des indicateurs économiques.Dans la continuité des mois précédents, l'allocation QuAM 10 a d'abord bien accompagné les mouvements haussiers des marchés, avec une part actions diversifiée bien orientée sur l'Europe. Durant la deuxième partie du mois, le QuAM 10 a été impacté par l'environnement risk off puis a initié une rotation de son allocation : le secteur des technologies de l'information en Europe a diminué, tandis que les obligations gouvernementales à court terme ont été liquidées.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/07/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance E-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,48 %

5,48 %

1 an

5,34 %

5,34 %

3 ans

1,15 %

0,38 %

5 ans

12,81 %

2,44 %

Depuis création

30,87 %

2,24 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-CHF)

Indice de référence

5,48 %

5,34 %

1,15 %

12,81 %

30,87 %

Annualisée

Part (E-CHF)

Indice de référence

5,34 %

0,38 %

2,44 %

2,24 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-CHFIndice de référencePart E-CHFIndice de référence
1 an*5,64 %-4,58 %
3 ans*4,85 %-14,51 %
Gain mensuel max Depuis création3,25 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,31 %
Part E-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,64 % 4,85 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,31 %
Gain mensuel max 3,25 %
Max drawdown -4,58 % -14,51 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
24/05/2005
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU1005541278
Actif net (fonds)
501 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.