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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (18/06/2018)
102,13 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541351–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
102,13 EUR
Evolution de la VL (18/06/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/06/2018)
102,13 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 31/05/2018

En prolongement de la phase de risk-on risk-off observée depuis mi-février, les marchés actions ont maintenu cette tendance et terminent le mois en ordre dispersé (en territoire négatif pour l'Europe et légèrement positif aux US). En début de mois, malgré le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, l'effet positif de la hausse du Brent sur les secteurs cycliques et les chiffres de l'inflation américaine ont permis une légère hausse des indices actions. Ainsi, la méthodologie QuAM a profité de son allocation actions orientée vers les fonds sectoriels européens : les small cap et large cap ont été les plus représentés dans le portefeuille et ils ont apporté une bonne performance pendant cette période. Pendant la deuxième partie du mois, une suite décevante de chiffres économiques en Europe (vente au détails et PMI), ainsi que l'arrivée au pouvoir des principaux partis anti système en Italie ont pesé sur la plupart des indices actions. L'intention de nommer l'eurosceptique Paolo Savona au ministère des Finances par la coalition formée entre les deux mouvements (5 Etoiles et Ligue du Nord) a entrainé une phase de risk-off sur le marché. Aux Etats-Unis, la pression sur la hausse des taux a été atténuée par l'accord trouvé entre la Chine et les Etats-Unis concernant la réduction du déficit commercial entre les deux pays. Avec ce retournement rapide des marchés actions et la hausse du spread des taux (différentiel des taux 10 ans Italien vs. Bund à 2.9% - le plus haut niveau depuis 2013), la méthodologie a rendu une partie de son profit avant d'augmenter l'exposition aux actifs monétaires et aux actions européennes au détriment des fonds obligataires .

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-3,59 %

-3,59 %

1 an

-1,53 %

-1,52 %

3 ans

-4,60 %

-1,56 %

Depuis création

2,13 %

0,48 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-3,59 %

-1,53 %

-4,60 %

2,13 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-1,52 %

-1,56 %

0,48 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*7,61 %-7,88 %
3 ans*5,31 %-12,44 %
Gain mensuel max Depuis création3,19 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,44 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,61 % 5,31 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,44 %
Gain mensuel max 3,19 %
Max drawdown -7,88 % -12,44 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
31/01/2014
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005541351
Actif net (fonds)
457 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,750 %
Frais de gestion appliqués
1,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.