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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (24/05/2017)
103,26 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005541351–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
103,26 EUR
Evolution de la VL (24/05/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (24/05/2017)
103,26 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 28/04/2017

Les indices actions ont entamé le second trimestre sur une dynamique positive malgré un contexte géopolitique sous tension, notamment en Corée du Nord puis en Syrie suite à l'intervention américaine. Ainsi, les principaux indices actions sont restés stables en première partie de mois. Les élections présidentielles françaises ont permis de déclencher la dynamique positive sur les actions : l'avance sensible de M. Macron sur Mme Le Pen au soir du premier tour a entrainé un fort mouvement haussier sur marchés actions et une baisse des primes de risque sur le secteur obligataire. Au travers d'une allocation tactique bien ciblée, le QuAM 10 a offert une bonne indexation à ces marchés porteurs. L'augmentation de la part actions Europe a permis au portefeuille de profiter de la hausse des marchés. La poche obligataire a été orientée vers les secteurs émergents et corporate qui clôturent en hausse, suite aux bons résultats des entreprises et par la réduction des primes de risque. Les obligations convertibles ont également contribué positivement à la performance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (24/05/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017 3,54 % 3,54 %
1 an 6,43 % 6,43 %
3 ans 0,49 % 0,16 %
Depuis création 3,26 % 0,97 %
Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

3,54 %

6,43 %

0,49 %

3,26 %

Annualisée

6,43 %

0,16 %

0,97 %



Statistiques

VolatilitéGain mensuel maxMax drawdown
1 an3 ansDepuis création1 an3 ans
Part R-EUR5,80 %5,01 %2,06 %-4,66 %-14,79 %
Indice de référence
Part R-EUR
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 5,80 % 5,01 %
Tracking Error
Gain mensuel max 2,06 %
Max drawdown -4,66 % -14,79 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
31/01/2014
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005541351
Actif net (fonds)
503 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,750 %
Frais de gestion appliqués
1,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.