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EdR Fund QUAM 10 Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (11/12/2018)
94,69 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022727736–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
94,69 EUR
Evolution de la VL (11/12/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/12/2018)
94,69 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs directionnels sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 10 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 10 %.

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Commentaire 31/10/2018

Pour la deuxième fois de l'année, les marchés actions ont fortement dévissé en octobre, la plupart des indices actions ont aggravé leurs pertes depuis le début de l'année : En Europe, l'indice Eurostoxx clôture en baisse de 6% sur le mois, tous les indices actions européens sont en territoire négatif. L'indice japonais a abandonné l'intégralité de ses gains 2018. Le S&P a affiché une baisse qui a atteint près de 10% par rapport à son plus haut annuel.Les catalyseurs de cette correction ont été multiples : tout d'abord, les données économiques de la zone euro ont été inférieures aux attentes des investisseurs. Puis les inquiétudes venues d'Italie ont pesé sur les marchés avec l'intention du gouvernement Italien de creuser le déficit budgétaire au-delà du taux autorisé par la commission européenne. Le spread de taux italiens par rapport aux taux allemands s'est ainsi écarté pour atteindre son plus haut niveau depuis 2014. Côté américain, les tensions géopolitiques persistent et la poursuite de la hausse des taux crée un sentiment d'aversion au risque, les investisseurs craignant que ces taux élevés puissent endommager l'économie du pays. L'exposition actions, qui a contribué positivement à la performance du portefeuille les mois précédents, a impacté ce mois-ci le résultat du portefeuille QuAM. Afin de limiter l'impact de cette forte correction des marchés, le portefeuille s'est désinvesti de manière significative. Le biais obligataire est également réduit dans le portefeuille, seule une exposition limitée aux obligations à haut rendement et aggregate est maintenue. Ces désinvestissements se sont fait en faveur des fonds monétaires, plus des trois-quarts du portefeuille QuAM étant investi dans des actifs non-risqués à la fin de la période.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance M-EUR Cumulée Annualisée

-8,17 %

0,63 %

Depuis création

-5,31 %

-1,55 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (M-EUR)

Indice de référence

-5,31 %

Annualisée

Part (M-EUR)

Indice de référence

-8,17 %

0,63 %

-1,55 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part M-EURIndice de référencePart M-EURIndice de référence
1 an*7,92 %-11,82 %
3 ans*5,60 %-11,82 %
Gain mensuel max Depuis création3,82 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,60 %
Part M-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,92 % 5,60 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -5,60 %
Gain mensuel max 3,82 %
Max drawdown -11,82 % -11,82 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/11/2002
Date de Création (Part)
19/06/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1022727736
Actif net (fonds)
423 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,040 %
Frais de gestion appliqués
0,040 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.