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EdR Fund QUAM 15 Diversifié dynamique

Diversifié dynamique
Evolution de la VL (18/10/2017)
155,78 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541518–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
155,78 EUR
Evolution de la VL (18/10/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
155,78 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

EdRF QuAM 15 a pour objectif de ne pas dépasser une contrainte de volatilité de 15% par année et vise à produire une performance positive. Le niveau de risque peut être comparé à un portefeuille actions diversifié. L'exposition aux actions est attendue entre 0% et 100%. L'univers vaste et diversifié est composé de futures, couvrant les marchés obligataires et actions, sans restriction quant au secteur géographique ou industriel. Les décisions d'investissement sont basées sur des modèles mathématiques, éliminant toute subjectivité.

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Commentaire 29/09/2017

Après une évolution erratique au mois d'août, les marchés actions ont repris leur hausse en septembre, portés par les chiffres macroéconomiques et la perspective de la mise en place de la réforme fiscale aux US d'ici la fin de l'année. Vers la fin du mois, les tensions liées à la Corée du Nord ont légèrement pesé sur la hausse des marchés actions. Les prix des obligations ont connu ce mois-ci une évolution plutôt baissière en raison du redressement des taux d'intérêt. En effet, suit au discours de la présidente de la Fed, les taux 10 ans américains ont remonté avec la perspective d'une nouvelle hausse des taux d'ici fin d'année. En Europe, les taux se sont comportés de manière similaire après que le président de la BCE a souligné la robustesse de l'économie (emploi en amélioration et inflation à 1.5%).Dans une configuration qui a mis en avant les marchés actions au mois de septembre, la méthodologie QuAM reste toujours bien indexée à cette classe d'actifs qui augmente légèrement ; elle offre d'autre part une plus grande diversification sectorielle. Ainsi, la méthodologie a réagi à la bonne tenue des marchés européens et des secteurs de l'énergie, des matériaux et des small cap en augmentant leur part d'allocation dans le portefeuille; par contre la faible performance des marchés émergents d'Asie a entrainé un léger tassement des investissements dans cette région. Enfin, le compartiment a profité de ses expositions aux secteurs IT et de la finance qui ont bien réagi pendant la période de risk-on.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

8,51 %

8,51 %

1 an

11,60 %

11,60 %

3 ans

7,93 %

2,57 %

5 ans

9,53 %

1,84 %

Depuis création

55,78 %

3,19 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

8,51 %

11,60 %

7,93 %

9,53 %

55,78 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

11,60 %

2,57 %

1,84 %

3,19 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*9,17 %-5,46 %
3 ans*7,61 %-23,19 %
Gain mensuel max Depuis création5,44 %
Perte mensuelle max Depuis création-9,16 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,17 % 7,61 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -9,16 %
Gain mensuel max 5,44 %
Max drawdown -5,46 % -23,19 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/09/2003
Date de Création (Part)
09/09/2003
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005541518
Actif net (fonds)
7 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.