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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (20/04/2017)
136,18 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
136,18 EUR
Evolution de la VL (20/04/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/04/2017)
136,18 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/03/2017

Les disparités géographiques observées en février se sont poursuivies durant le mois avec un tassement du « Trump Rally » aux US et une dynamique plus positive en Europe et dans les émergents. Du coté des actions américaines, les incertitudes relatives aux réformes promises par Donald Trump ont entrainé la précaution des investisseurs : les indices ont évolué en dent de scie pour finir à l'équilibre, notamment suite au report du vote sur la réforme du système de santé et les doutes sur le timing d'implémentation du stimulus fiscal. En Europe, malgré le déclenchement officiel du Brexit, la bonne tenue des candidats modérés dans l'agenda électoral en Allemagne et en France a permis aux taux souverains européens de se resserrer et aux marchés actions d'avancer. Les marchés émergents ont été orientés à la hausse maintenant que le cycle d'augmentation des taux par la Fed est lancé et semble offrir plus de visibilité. Le QuAM 5 a réduit progressivement son allocation obligataire, majoritairement via des ventes de fonds à haut rendement et Investment Grade. Les allocations monétaire et action ont quant à elle augmenté, via des nouveaux investissements en Europe permettant de capter la tendance haussière du vieux continent. A l'inverse les actions américaines ont vu leur allocation diminuée. L'exposition action a permis de limiter l'impact de la remontée des taux en première moitié mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/04/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance A-EUR Performance cumulée Performance annualisée
1 an -0,84 % -0,84 %
3 ans 2,61 % 0,86 %
5 ans 8,55 % 1,65 %
Depuis création 36,18 % 2,32 %
Performance A-EUR Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Performance cumulée -0,84 % 2,61 % 8,55 % 36,18 %
Performance annualisée -0,84 % 0,86 % 1,65 % 2,32 %


Statistiques

VolatilitéMax drawdown
1 an3 ans1 an3 ans
Part A-EUR1,71 %2,33 %-1,83 %-5,61 %
Indice de référence
Part A-EUR
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 1,71 % 2,33 %
Tracking Error
Max drawdown -1,83 % -5,61 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
04/11/2003
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005537912
Actif net (fonds)
479 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.