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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (21/06/2017)
138,57 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
138,57 EUR
Evolution de la VL (21/06/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/06/2017)
138,57 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/05/2017

Les marchés boursiers mondiaux ont continué de bien se porter pendant le mois de mai. Les indices de référence restent soutenus par une économie mondiale qui continue de progresser : le volume du commerce international a de nouveau augmenté, l'emploi dans les économies avancées a rebondi et la confiance des entreprises est revenue à son niveau d'avant récession. La seule ombre à ce tableau est venue des Etats-Unis pendant la première partie du mois suite aux accusations autour du président américain Donald Trump soupçonné d'avoir tenté de mettre fin à une enquête du FBI concernant ses liens avec la Russie. Ces tensions ont momentanément impacté les indices actions globaux et les valeurs refuge telles que l'or ou les obligations souveraines ont été recherchées. La seconde partie du mois a vu les marchés se reconcentrer sur les fondamentaux et les indices finissent le mois en hausse. Pendant le mois de mai, la répartition des investissements QuAM reste en grand partie stable avec une allocation géographique et sectorielle diversifiée. Malgré les quelques soubresauts sur les marchés, la méthodologie conserve ses positions en place depuis plusieurs semaines maintenant : en effet, l'Europe continue à bénéficier de la politique ultra-souple de la BCE et les actions de la région ont affiché une performance supérieure par rapport aux autres pays développés. La méthodologie QuAM conserve ainsi son biais Europe et augmente les investissements dans les secteurs de croissance comme l'IT. Du côté obligataire, la méthodologie affiche également une grande stabilité et l'allocation émergente reste significative en raison la reprise du commerce international et de la baisse anticipée de l'inflation à moyen terme. Cette stabilité a permis au fonds QuAM de signer une performance positive en mai.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/06/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

1,76 %

1,76 %

1 an

1,21 %

1,21 %

3 ans

2,18 %

0,72 %

5 ans

11,41 %

2,18 %

Depuis création

38,57 %

2,42 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

1,76 %

1,21 %

2,18 %

11,41 %

38,57 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

1,21 %

0,72 %

2,18 %

2,42 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*2,03 %-1,83 %
3 ans*2,28 %-5,61 %
Gain mensuel max Depuis création0,68 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,06 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,03 % 2,28 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -0,06 %
Gain mensuel max 0,68 %
Max drawdown -1,83 % -5,61 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
04/11/2003
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005537912
Actif net (fonds)
402 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.