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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (13/12/2017)
115,09 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538308–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
115,09 CHF
Evolution de la VL (13/12/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/12/2017)
115,09 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 30/11/2017

Pendant le mois de Novembre, les places mondiales ont évolué en ordre dispersé. Les actions américaines ont connu une évolution stable pendant le mois avant que l'adoption du projet de la réforme fiscale aux Etats Unis par la Sénat ne pousse les marchés à la hausse en fin de mois. En Europe, les indices actions ont été pénalisés pendant la première partie du mois par les incertitudes politiques en Allemagne. Les publications macroéconomiques ont néanmoins conforté les investisseurs et les marchés ont repris le chemin de la hausse sans toutefois parvenir à terminer le mois en territoire positif. En Asie, le mois a également été contrasté, entre bon résultats des entreprises et chiffres macro en demi-teinte pointant vers un ralentissement économique. Sur le marché obligataire, le ralentissement du rythme des marchés actions a provoqué une légère baisse des rendements et un resserrement des spreads. Les obligations émergentes ont quant à elles souffert pendant le mois.Après avoir bien capté les hausses des mois précédents, le fonds EdR Fund QuAM 5 marque le pas avant d'entrer dans le dernier mois de l'année. L'allocation par classe d'actif est restée relativement stable, cependant des ajustements ont été réalisés à travers les fonds actions et obligataires. Les thématiques émergentes et à haut-rendements ont été réduites en faveur de fonds obligataires convertibles bénéficiant de la hausse de certains marché action. L'exposition action reste stable, mais un recentrage sur les US et le Japon a été opéré, ainsi que sur des secteurs de croissance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

1,32 %

1,32 %

1 an

1,02 %

1,02 %

3 ans

-2,45 %

-0,82 %

5 ans

3,10 %

0,61 %

Depuis création

15,09 %

1,00 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de référence

1,32 %

1,02 %

-2,45 %

3,10 %

15,09 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de référence

1,02 %

-0,82 %

0,61 %

1,00 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*2,72 %-1,69 %
3 ans*1,87 %-6,99 %
Gain mensuel max Depuis création2,05 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,70 %
Part A-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,72 % 1,87 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,70 %
Gain mensuel max 2,05 %
Max drawdown -1,69 % -6,99 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
04/11/2003
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005538308
Actif net (fonds)
291 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.