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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (12/07/2019)
103,74 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538563–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
103,74 EUR
Evolution de la VL (12/07/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/07/2019)
103,74 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 28/06/2019

Pendant le mois de juin, les marchés actions et obligations ont progressé de manière simultanée. Pourtant, le message renvoyé par ces deux marchés n'est pas forcément le même : d'un côté, les marchés des taux expriment des inquiétudes sur la croissance et sur le scénario d'inflation avec des niveaux d'inflation anticipés qui n'ont pas cessé de baisser, de l'autre côté, les marchés actions tablent sur une progression en raison des politiques des banques centrales accommodantes. Mario Draghi a réaffirmé les nombreux moyens dont dispose la Banque Centrale Européenne pour soutenir l'inflation et l'activité, ceci ayant provoqué une nouvelle chute des taux souverains à court et long terme en zone euro. La Réserve Fédérale s'est montrée prête à baisser les taux directeurs. Si sa politique monétaire reste intacte jusqu'à présent, plusieurs ajustements centraux dans sa communication ont provoqué une forte baisse des taux souverains américains. Sur le front commercial, l'annonce d'un accord avec le Mexique par le président Donald Trump a apporté un peu de soulagement tandis que l'évolution des négociations entre la Chine et les US sont pour le moment au point mort. Sur le front géopolitique, les tensions entre Iran et les Etats Unis ont ressurgi après qu'un drone de l'armée américaine ait été abattu sur les côtes iraniennes. La crainte d'une escalade des tensions dans la région a fait grimper les actifs refuges et le pétrole en fin de mois. Dans cet environnement de marché, la méthodologie QuAM a conservé en Juin une exposition actions diversifiée au niveau sectoriel et géographique. Le portefeuille s'est indexé aux marché des taux à travers des obligations « aggregate », « corporate » et long-terme tandis que les obligations à haut rendement et émergentes ont été liquidées pour prendre du profit dans un contexte où les négociations commerciales ne semblent pas aboutir et pèsent sur les pays périphériques.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/07/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

1,26 %

-0,51 %

-0,01 %

Depuis création

9,88 %

1,01 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

9,88 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

1,26 %

-0,51 %

-0,01 %

1,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*3,31 %-4,34 %
3 ans*3,39 %-8,54 %
Gain mensuel max Depuis création2,77 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,31 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,31 % 3,39 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,31 %
Gain mensuel max 2,77 %
Max drawdown -4,34 % -8,54 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
24/02/2010
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005538563
Actif net (fonds)
102 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.