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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (16/08/2017)
106,78 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538647–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
106,78 USD
Evolution de la VL (16/08/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
106,78 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/07/2017

Les principaux indices actions ont continué leur ascension sur le mois de Juillet, portés par les interventions des banques centrales. Aux US, suite à la publication du CPI en baisse, la FED a annoncé vouloir attendre un retour plus marqué de l'inflation avant de poursuivre son programme de normalisation des taux. Pour l'Europe, malgré le renforcement de l'euro, les marchés ont terminé en territoire positif avec l'annonce de statu quo de la part de la BCE. Du coté émergent, la faiblesse du dollar a tiré les indices vers le haut. A l'opposé, le Japon est resté en retrait, affichant des gains limités sur le mois. Sur le marché obligataire, les taux souverains américains et européens ont légèrement baissé ce mois-ci. Cette détente a permis notamment au segment high-yield de repartir à la hausse en juillet. Dans ce contexte de conditions favorables de liquidité, les expositions du fonds QuAM privilégient la stabilité et continuent de profiter de la bonne tenue des marchés. L'exposition actions reste importante et des ajustements ont été effectués, augmentant la diversification: la part Europe diminue au profit des autres régions. L'allocation obligataire reste quant à elle majoritairement en dehors des obligations gouvernementales et de long terme, encore sujettes aux tensions ce mois-ci. Le QUAM 5 a également bien tiré profit de son exposition émergente, qui contribue positivement à la performance ce mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

2,15 %

2,15 %

1 an

1,12 %

1,12 %

3 ans

2,90 %

0,95 %

5 ans

10,83 %

2,08 %

Depuis création

12,27 %

1,56 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de référence

2,15 %

1,12 %

2,90 %

10,83 %

12,27 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de référence

1,12 %

0,95 %

2,08 %

1,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*2,41 %-1,60 %
3 ans*2,24 %-4,57 %
Gain mensuel max Depuis création2,58 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,35 %
Part B-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,41 % 2,24 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,35 %
Gain mensuel max 2,58 %
Max drawdown -1,60 % -4,57 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
24/02/2010
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1005538647
Actif net (fonds)
322 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rotschild Asset Management (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.