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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (16/08/2018)
96,23 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538993–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
96,23 CHF
Evolution de la VL (16/08/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2018)
96,23 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/07/2018

Après la correction du mois précédent, les marchés actions ont repris leur hausse en juillet tandis que les marchés obligataires se sont repliés suite aux déclarations des banques centrales. En effet, les indices actions ont profité des annonces des résultats des entreprises majoritairement au dessus des attentes, qui ont notamment permis un rebond des secteurs cycliques. Les déclarations communes de Donald Trump et de Jean-Claude Juncker concernant l'accord sur les tarifs douaniers entre les Etats Unis et l'Union Européenne : « zéro tarifs douaniers dans l'industrie, sauf pour l'automobile » et la perspective d'une désescalade des tensions commerciales entre les US et la Chine ont aussi été bénéfiques aux indices actions. A l'opposé, les critiques de Donald Trump vis-à-vis de la Fed sur le durcissement de la politique monétaire et la politique des taux bas dans la zone euro et au Japon ont pesé sur les taux souverains, tandis que les secteurs « corporate » et convertibles ont été plus corrélés à la saison des résultats.Dans cet environnement de marché, la méthodologie QuAM a bénéficié de son exposition aux fonds actions avec un biais vers les fonds américains, européens et globaux. Au niveau sectoriel, l'allocation a été diversifiée vers les secteurs cycliques, tout en maintenant une exposition prudente à travers des secteurs défensifs comme le secteur de la santé, l'énergie et les utilities. L'exposition aux fonds obligataires déjà diminuée en juin, reste limitée aux fonds obligataires internationaux diversifiés et aux fonds liés à l'inflation qui ont toutefois pesé sur la performance du portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée

-2,80 %

-1,72 %

-0,24 %

Depuis création

1,58 %

0,18 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de référence

1,58 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de référence

-2,80 %

-1,72 %

-0,24 %

0,18 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référence
1 an*3,76 %-5,78 %
3 ans*2,15 %-6,31 %
Gain mensuel max Depuis création2,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,83 %
Part B-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,76 % 2,15 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,83 %
Gain mensuel max 2,04 %
Max drawdown -5,78 % -6,31 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
24/02/2010
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1005538993
Actif net (fonds)
185 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.