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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (16/05/2018)
125,00 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539025–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
125,00 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
125,00 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 30/04/2018

Pendant le mois d'avril le marché a évolué en risk-on risk-off, au gré du sentiment des investisseurs. En début de mois, le ton conciliant du président Chinois vis-à-vis des tarifs douaniers avec les Etats Unis a favorisé la prise du risque par les investisseurs qui ont semblé ignorer les tensions russo-américains suite aux frappes américaines en Syrie. Néanmoins, l'appétit pour le risque s'est légèrement tempéré suite à la publication des chiffres de la zone euro en-dessous des attentes. En fin de mois, les indices actions ont repris leur hausse suite aux bons résultats des entreprises américaines et européennes. Au niveau des marchés obligataire, les taux américain 10 ans ont brièvement dépassé le 3%, le plus haut niveau depuis 2014 tandis qu'en Europe Mario Draghi est resté évasif sur l'horizon de hausse des taux. L'allocation du portefeuille QuAM 5 a évolué en ligne avec le sentiment de marché et l'augmentation généralisée et durable de la volatilité: pendant la première partie du mois, la méthodologie a profité de la légère reprise de marchés actions pour ajuster son exposition actions et se positionner de manière plus défensive : le modèle s'est écarté des régions de l'Asie Emergente, d'Amérique du Sud et des US pour favoriser le marché action européen et les obligations. Ainsi, l'exposition aux fonds obligataires européens - moins impactés par la hausse des taux (10bp sur les taux en Allemagne vs 20bp aux Etats Unis) – a été augmentée. En fin de mois, le portefeuille s'est réindexé aux actions européennes pour bénéficier du rebond porté par la forte progression des chiffres d'affaires des large-mid cap et des secteurs de la technologie de l'information et des matériaux.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-2,75 %

-2,75 %

1 an

-2,72 %

-2,72 %

3 ans

-3,52 %

-1,19 %

5 ans

1,27 %

0,25 %

Depuis création

25,00 %

1,86 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-2,75 %

-2,72 %

-3,52 %

1,27 %

25,00 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-2,72 %

-1,19 %

0,25 %

1,86 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*3,61 %-4,62 %
3 ans*1,98 %-4,75 %
Gain mensuel max Depuis création2,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,59 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,61 % 1,98 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,59 %
Gain mensuel max 2,79 %
Max drawdown -4,62 % -4,75 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
17/04/2006
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 EUR
Code ISIN
LU1005539025
Actif net (fonds)
227 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.