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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (15/01/2018)
110,41 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539371–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
110,41 USD
Evolution de la VL (15/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/01/2018)
110,41 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 29/12/2017

Durant le mois de décembre, les indices mondiaux ont globalement évolué sur une tendance positive. Si le début de mois a été marqué par une prise de profit suite au rallye de fin novembre, les nouvelles sur l'accord du Brexit et les chiffres macro ont rassuré les investisseurs et ont permis aux indices de rebondir. En effet les publications des chiffres ISM et PMI en ligne avec les attentes et accompagnés d'anticipations inflationnistes inchangées tant aux US qu'en Europe, ont poussé les indices à la hausse. Les banques centrales ont conforté les investisseurs en délivrant de nouveau l'assurance d'une approche prudente et progressive de la normalisation de leur politique. Sur le plan obligataire, les obligations émergentes et convertibles se distinguent, avec une performance positive alors que la plupart des autres segments ont connu un mois sans tendance voire négatif. Sur le mois le QuAM affiche une stabilité de son allocation, mais effectue quelques ajustements de son exposition. Côté action, l'exposition globale européenne baisse en faveur des US, à travers des fonds proches du S&P et profitant de la bonne performance de l'indice en décembre. La méthodologie a pris profit sur les investissements convertibles et à haut rendement pour se rediriger vers des obligations liées à l'inflation et à plus longue maturités. Ce mois de décembre résume bien le comportement du modèle en 2017 et clôt une bonne année pour le QuAM 5 : malgré un environnement de taux défavorable sur l'année, les tendances de marché ont été bien lues par la méthodologie et l'allocation action a permis de générer de la performance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,11 %

1,11 %

1 an

4,46 %

4,43 %

3 ans

3,49 %

1,15 %

Depuis création

10,41 %

2,19 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-USD)

Indice de référence

1,11 %

4,46 %

3,49 %

10,41 %

Annualisée

Part (D-USD)

Indice de référence

4,43 %

1,15 %

2,19 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-USDIndice de référencePart D-USDIndice de référence
1 an*2,30 %-1,27 %
3 ans*2,08 %-4,56 %
Gain mensuel max Depuis création2,59 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,46 %
Part D-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,30 % 2,08 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -1,46 %
Gain mensuel max 2,59 %
Max drawdown -1,27 % -4,56 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
20/06/2013
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU1005539371
Actif net (fonds)
279 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.