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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (19/09/2018)
102,01 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
102,01 EUR
Evolution de la VL (19/09/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/09/2018)
102,01 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/08/2018

Le mois d'aout a été marqué par les nouveaux plus hauts affichés par les marchés US, en net contraste avec le reste des places boursières qui ont clôturé le mois en baisse. Les marchés US ont continué leur rallye haussier - malgré un léger ralentissement en début de mois – grâce au report des décisions sur les tarifs douaniers entre la Chine et les Etats-Unis à début septembre. Les tensions sur la lire turque ont cristallisé les inquiétudes et sont principalement à l'origine des mouvements observés en août. En première ligne, les marchés émergents dans leur ensemble ont été impactés de manière significative : les indices actions et obligataires ont largement corrigé durant le mois. En Europe, les marchés actions ont également montré des signes de faiblesses mais les bons du trésor italiens ont été au centre de l'attention avec le spread contre le 10 ans allemand qui a touché des plus hauts depuis la création du nouveau gouvernement, conséquence des risques de contagion liés à la Turquie notamment. La méthodologie QuAM a conservé un positionnement similaire à celui de juillet en terme de classe d'actifs, la part d'actifs monétaire représente un peu moins de la moitié du portefeuille. Les ajustements au sein la classe actions se sont cependant poursuivis, permettant au portefeuille de progresser en août malgré une configuration difficile des marchés: les investissements actions émergentes ont été soldés tandis que le biais US et global a été renforcé tout en restant hors du marché européen. La part obligataire est quant à elle restée stable, en dehors des zones de turbulences observées ce mois (emerging et Europe périphérique).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/09/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée

-3,41 %

-0,77 %

Depuis création

2,01 %

0,43 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

2,01 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-3,41 %

-0,77 %

0,43 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*3,37 %-5,02 %
3 ans*1,93 %-5,02 %
Gain mensuel max Depuis création2,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,60 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,37 % 1,93 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,60 %
Gain mensuel max 2,80 %
Max drawdown -5,02 % -5,02 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
31/01/2014
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1010336946
Actif net (fonds)
176 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.