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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (12/12/2018)
99,00 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
99,00 EUR
Evolution de la VL (12/12/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/12/2018)
99,00 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 30/11/2018

Les phases de « risk-on » ont alterné avec les périodes de « risk-off » pendant le mois de novembre. Au début du mois, les marchés actions ont légèrement rebondi suite aux résultats des élections de mi-mandat qui ont semblé rassurer les investisseurs : les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants tandis que les républicains maintiennent leur contrôle du Sénat. En Europe, les préoccupations sur le budget Italien et la saga du Brexit – avec de nombreuses démissions dans le gouvernement – ont continué de fortement influer sur les marchés, prolongeant le risk-on risk-off des marchés actions. Autre conséquence sur le marché obligataire, les taux 10 ans italiens remontent au dessus du seuil de 3.6% - niveau proche du plus haut de l'année. En fin de mois, les tensions ont semblé retomber avec 2 nouvelles jugées positives par les marchés : le ton conciliant adopté par le gouvernement italien vis-à-vis de la réduction de sa dette et l'accord entre l'Angleterre et l'UE sur le Brexit (qui doit à présent être approuvé par le parlement britannique). Les marchés ont salué ces nouvelles en Europe et les actions américaines ont profité du discours réservé de la Fed anticipant moins des hausses de taux en 2019.Dans cet environnement de marché sans direction, l'allocation du portefeuille est restée sur la défensive avec quasi 2/3 du portefeuille investi dans des fonds monétaires – cette allocation a permis au portefeuille d'amortir une partie des résultats négatifs provenant des fréquents retournements de marchés. La partie action était orientée vers des fonds globaux et de d'Amérique Latine tandis que l'exposition aux marchés obligataires était très limitée, ainsi l'impact des tensions autour de la dette italienne était réduit pour le portefeuille QuAM 5.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée

-6,37 %

-1,60 %

Depuis création

-1,00 %

-0,21 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-1,00 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-6,37 %

-1,60 %

-0,21 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*3,86 %-7,68 %
3 ans*2,61 %-7,68 %
Gain mensuel max Depuis création2,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,26 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,86 % 2,61 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,26 %
Gain mensuel max 2,80 %
Max drawdown -7,68 % -7,68 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
31/01/2014
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1010336946
Actif net (fonds)
148 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.