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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (23/04/2019)
101,80 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
101,80 EUR
Evolution de la VL (23/04/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/04/2019)
101,80 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 29/03/2019

Les marchés ont semblé marquer le pas durant ce mois de mars. Dans un premier temps, les marchés ont continué leur hausse de début d'année avant de rendre une partie de cette performance puis de se stabiliser jusqu'à la fin du mois. Ces mouvements font écho au contexte économique global : la croissance européenne a montré des signes de ralentissement fort avec une publication des PMI jugée décevante aussi bien en Allemagne qu'en France. De plus, les négociations américaines avec la Chine d'une part et la Corée du Nord d'autre part n'ont pas progressé de manière significative. En Angleterre, les tensions du Brexit se sont accrues : après le troisième revers de Theresa May, les marchés semblent craindre un Brexit dur, l'échéance se rapprochant à grand pas. En ce qui concerne la politique monétaire, la Fed aussi bien que la BCE ont adopté un discours très prudent : aucune hausse des taux n'est prévue pour 2019 dû aux statistiques économiques. La méthodologie QuAM a opté pour une allocation équilibrée sur le mois. Les investissements sectoriels, principalement dans les secteurs des large cap et de la finance, ont bénéficié d'une bonne tenue dans ces secteurs. Les actifs émergents quant à eux se sont bien comportés, ce qui a contribué positivement à la performance du QUAM. Coté obligataire, les modèles ont désinvesti dans les obligations émergentes et gouvernementales en faveur des obligations à haut rendement et court terme.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/04/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée

-0,86 %

-0,67 %

0,03 %

Depuis création

1,80 %

0,34 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

1,80 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-0,86 %

-0,67 %

0,03 %

0,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*2,96 %-4,75 %
3 ans*2,90 %-7,86 %
Gain mensuel max Depuis création2,80 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,26 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,96 % 2,90 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,26 %
Gain mensuel max 2,80 %
Max drawdown -4,75 % -7,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
31/01/2014
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1010336946
Actif net (fonds)
107 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.