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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (16/07/2018)
100,89 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721028–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,89 USD
Evolution de la VL (16/07/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/07/2018)
100,89 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 29/06/2018

Ce dernier mois du deuxième trimestre 2018 clôture sur un environnement globalement baissier des marchés actions. Le phénomène de flight-to-quality n'a pas profité à tous les segments obligataires, qui terminent en ordre dispersé et avec des gains limités. Les pays émergents quant à eux clôturent la période avec de fortes baisses, toutes classes d'actifs confondues.En début de mois, les marchés actions ont salué la formation d'un gouvernement italien non Eurosceptique – ce développement mettant ainsi fin aux récentes craintes politiques en Europe. Par la suite, les sujets commerciaux entre les USA et la Chine, les tensions lors du sommet du G7, les problématiques d'immigration en Europe qui ont fragilisées le gouvernement d'Angela Merkel ainsi que les réunions des banques centrales ont cristallisé les tensions et augmenté la volatilité des marchés. En conséquence, les marchés actions ont corrigé de manière très corrélée, entrainant dans leur sillage les obligations convertibles. A l'opposé, les obligations long terme ont bénéficié du flight-to-quality lié à l'accroissement du risque. En fin de période, les marchés se sont stabilisés, et ont même récupéré une partie de la perte du mois.Dans cet environnement volatil, la méthodologie QuAM a augmenté l'exposition aux fonds monétaires en défaveur des fonds obligataires. Le portefeuille a conservé uniquement une légère allocation aux fonds européens gouvernementaux. La méthodologie a également cherché à réduire le risque actions à travers d'une diversification géographique et sectorielle orientée vers les fonds de petite capitalisation. L'exposition aux secteurs défensifs comme le secteur de la santé, d'énergie et utilities a aussi augmenté dans le portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,67 %

-1,67 %

1 an

-0,20 %

-0,20 %

3 ans

1,56 %

0,52 %

Depuis création

0,89 %

0,28 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-USD)

Indice de référence

-1,67 %

-0,20 %

1,56 %

0,89 %

Annualisée

Part (E-USD)

Indice de référence

-0,20 %

0,52 %

0,28 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-USDIndice de référencePart E-USDIndice de référence
1 an*3,52 %-4,15 %
3 ans*1,93 %-4,15 %
Gain mensuel max Depuis création1,82 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,49 %
Part E-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,52 % 1,93 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,49 %
Gain mensuel max 1,82 %
Max drawdown -4,15 % -4,15 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
29/05/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU1022721028
Actif net (fonds)
197 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.