Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (15/11/2017)
101,88 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721028–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
101,88 USD
Evolution de la VL (15/11/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2017)
101,88 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/10/2017

Dans la lignée des derniers mois, les marchés actions ont continué leur progression en Octobre. Les actions américaines ont bénéficié de l'environnement macro-économique ainsi que de l'avancée de la réforme fiscale suite à l'acceptation de la résolution sur le budget 2018. Les actions européennes sont restées stables avant de monter à la fin du mois suite à l'annonce de Mario Draghi de prolonger l'achat d'actifs jusqu'à fin septembre 2018 pour une taille réduite de 30 milliards d'euros. Sur la place nipponne, le chef du gouvernement japonais, Shinzo Abe a remporté une large victoire aux élections législatives ce qui a rassuré les investisseurs vis-à-vis de la poursuite du programme de QE. La méthodologie QuAM reste ainsi totalement investie et utilise pleinement son budget de risque pour s'exposer aux actifs risqués. Le fonds a fortement bénéficié de ses investissements en actions au travers de ses biais géographiques en Europe et Asie Pacifique, ainsi que des investissements sur les secteurs de petites capitalisations, utilité et énergie. Dans un environnement favorable à la prise de risque, les marchés obligataires ont évolué avec un biais baissier à l'exception des papiers à haut rendement. La méthodologie a ainsi recentré ses investissements sur des fonds à fort rendement, tout en réduisant les expositions aux fonds mixtes, et Investment grade.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance E-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,02 %

3,02 %

1 an

3,59 %

3,59 %

Depuis création

1,88 %

0,76 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-USD)

Indice de référence

3,02 %

3,59 %

1,88 %

Annualisée

Part (E-USD)

Indice de référence

3,59 %

0,76 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-USDIndice de référencePart E-USDIndice de référence
1 an*2,26 %-1,28 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création1,00 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,09 %
Part E-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,26 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -1,09 %
Gain mensuel max 1,00 %
Max drawdown -1,28 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
29/05/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU1022721028
Actif net (fonds)
298 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.