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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (14/06/2019)
93,17 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
93,17 CHF
Evolution de la VL (14/06/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2019)
93,17 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 31/05/2019

Pendant le mois de mai, les indices actions ont enregistré une correction marquée sur fonds de retour des inquiétudes quant à l'issue des négociations commerciales : les Etats-Unis ont augmenté leurs tarifs douaniers de 10% à 25% sur près de 200 milliards de dollars de biens chinois. Le président Trump a aussi fait passer un décret anti Huawei, interdisant aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication émanant d'entreprises pouvant représenter un risque pour la sécurité nationale. De plus, Trump s'attaque au Mexique et choisit la voie de l'application de taxes douanières contre l'ensemble des biens importés de ce pays. Par ailleurs, en Europe, le Brexit revient en premier plan : T. May, sous pression, a fixé son départ début juin prochain. B. Johnson revient ainsi sur le devant de la scène en faisant acte de candidature pour la présidence du parti conservateur. Ces nouvelles ont bouleversés les investisseurs qui se sont ainsi orientés vers les marchés des taux ce mois-ci. Pendant la première partie du mois de mai, le portefeuille QuAM a été pénalisé par son biais actions afin de se redresser partiellement les dernières semaines. La méthodologie a maintenu une exposition importante aux fonds obligataires, notamment à travers des fonds « aggregate » et « corporate » tandis que le poids des secteurs higher yield et émergeants a été réduit significativement – ces secteurs étant impactés par la guerre commerciale. L'exposition aux actions émergentes a été clôturée en faveur des fonds des secteurs qui ont mieux résistés à l'aversion au risque tels que les secteurs « utilities » et « consumer ».

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-CHF Cumulée Annualisée

-0,46 %

-0,94 %

Depuis création

-6,83 %

-1,61 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-CHF)

Indice de référence

-6,83 %

Annualisée

Part (E-CHF)

Indice de référence

-0,46 %

-0,94 %

-1,61 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-CHFIndice de référencePart E-CHFIndice de référence
1 an*3,01 %-4,36 %
3 ans*3,07 %-8,63 %
Gain mensuel max Depuis création1,91 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,31 %
Part E-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,01 % 3,07 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,31 %
Gain mensuel max 1,91 %
Max drawdown -4,36 % -8,63 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
03/02/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU1022721374
Actif net (fonds)
101 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.