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EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (16/05/2019)
98,92 GBP
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721531–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
98,92 GBP
Evolution de la VL (16/05/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2019)
98,92 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

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Commentaire 30/04/2019

Pendant ce mois d'avril, les chiffres provenant de Chine semblent confirmer une stabilisation du cycle économique et d'apaiser les craintes d'une récession mondiale. Les données économiques européennes se sont légèrement améliorées et les résultats des entreprises étaient globalement au-dessus des attentes. Les actions réagissent en conséquence pour accroitre leur grain et atteindre des plus hauts historiques (S&P, SMI, TSX). Les marchés obligataires de leur côté ont présenté des mouvements saccadés: la note souveraine de l'Italie a été maintenue à BBB ; en Espagne, le parti socialiste est arrivé en tête aux élections. Ainsi les spreads de taux entre les pays « périphériques » et l'Allemagne se sont resserrés. Par ailleurs, les banques centrales, de plus en plus préoccupées par la faiblesse de l'inflation, maintiennent pour le moment leur ton conciliant en dépit de l'amélioration de l'économie.Compte tenu de la hausse des actifs risqués depuis le début de l'année, la méthodologie QuAM reste investie avec toutefois une certaine prudence. L'indexation aux actions s'est construite au travers d'une allocation géographique diversifiée. Au niveau sectoriel, le secteur financier et celui de consommation profitent du statu quo des banques centrales. D'autre part, le secteur énergétique était en recul en fin période compte tenu de la baisse du cours du baril de pétrole. L'allocation obligataire était principalement représentée par les fonds gouvernementaux ainsi que par les obligations émergentes et à haut rendements qui bénéficient des taux de rendement attractifs.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-GBP Cumulée Annualisée

-0,74 %

Depuis création

-1,08 %

-0,51 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-GBP)

Indice de référence

-1,08 %

Annualisée

Part (E-GBP)

Indice de référence

-0,74 %

-0,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-GBPIndice de référencePart E-GBPIndice de référence
1 an*2,92 %-3,92 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création1,74 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,20 %
Part E-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,92 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -3,20 %
Gain mensuel max 1,74 %
Max drawdown -3,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
07/04/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 GBP EQ EUR
Code ISIN
LU1022721531
Actif net (fonds)
102 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.