Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (15/02/2019)
97,85 GBP
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721531–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
97,85 GBP
Evolution de la VL (15/02/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/02/2019)
97,85 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie de placement des actifs fondée sur le contrôle des risques du portefeuille liés à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont prises dans une perspective à moyen terme en fonction de systèmes d'orientation quantitatifs. Le placement des actifs est ajusté en fonction des conditions de marché applicables et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 5 %. Cet objectif ne garantit aucunement que la volatilité annuelle moyenne ne dépasse jamais 5 %.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/01/2019

Le premier mois de l'année 2019 a vu le retour du phénomène ‘risk on' sur les marchés : les classes d'actifs obligataires et actions ont affiché une forte corrélation et ont récupéré une partie de leur pertes de 2018. Après une première baisse lors des premiers jours de janvier, les marchés actions sont repartis à la hausse jusqu'à la fin du mois. Les obligations émergentes, convertibles et à haut rendement ont profité de la bonne tenue des actions sur le mois pour offrir des rendements positifs. Plus en retrait, les obligations gouvernementales et long terme ont délivré des performances plus limitées, en lien avec leur profil de risque plus faible.La méthodologie QuAM a commencé l'année 2019 avec une allocation prudente, héritée du dernier trimestre 2018 caractérisé par un marché ‘risk off'. Par la suite, le QUAM 5 a optimisé son budget de risque pour tirer profit des secteurs porteurs mais caractérisés par une volatilité plus importante. Dès lors, l'exposition aux obligations et aux actions a été diminuée en faveur des fonds monétaires, afin d'investir dans des secteurs plus risqués mais à la prime de risque plus importante. Dans la poche obligataire, l'exposition diversifiée a été diminuée en faveur des émergents. Dans la poche actions, l'exposition aux actions d'Amérique latine a été renforcée.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/02/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-GBP Cumulée Annualisée

-3,80 %

Depuis création

-2,15 %

-1,16 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-GBP)

Indice de référence

-2,15 %

Annualisée

Part (E-GBP)

Indice de référence

-3,80 %

-1,16 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-GBPIndice de référencePart E-GBPIndice de référence
1 an*3,74 %-6,47 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part E-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,74 %
Tracking Error
Max drawdown -6,47 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/11/2003
Date de Création (Part)
07/04/2017
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 GBP EQ EUR
Code ISIN
LU1022721531
Actif net (fonds)
123 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.