Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund Return Plus Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (16/05/2018)
93,19 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102921712–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
93,19 CHF
Evolution de la VL (16/05/2018)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
93,19 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 2 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 2 %.

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/04/2018

Pendant le mois d'avril le marché a évolué en risk-on risk-off, au gré du sentiment des investisseurs. En début de mois, le ton conciliant du président Chinois vis-à-vis des tarifs douaniers avec les Etats Unis a favorisé la prise du risque par les investisseurs qui ont semblé ignorer les tensions russo-américains suite aux frappes américaines en Syrie. Néanmoins, l'appétit pour le risque s'est légèrement tempéré suite à la publication des chiffres de la zone euro en-dessous des attentes. En fin de mois, les indices actions ont repris leur hausse suite aux bons résultats des entreprises américaines et européennes. Au niveau des marchés obligataire, les taux américain 10 ans ont brièvement dépassé le 3%, le plus haut niveau depuis 2014 tandis qu'en Europe Mario Draghi est resté évasif sur l'horizon de hausse des taux. L'allocation du portefeuille Return Plus a évolué en ligne avec le sentiment de marché et l'augmentation généralisée et durable de la volatilité: la méthodologie a profité du phénomène de « flight-to-quality »pour ajuster son exposition obligataire et se positionner de manière plus défensive : le modèle s'est écarté des obligations émises dans des pays émergents et l'exposition aux fonds obligataires européens - moins impactés par la hausse des taux (10bp sur les taux en Allemagne vs 20bp aux Etats Unis) – a été augmentée. Ce sont les secteurs des obligations gouvernementales, liées à l'inflation et court terme qui ont été privilégiés.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,88 %

-1,88 %

1 an

-3,06 %

-3,06 %

3 ans

-5,40 %

-1,83 %

Depuis création

-6,81 %

-2,12 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de référence

-1,88 %

-3,06 %

-5,40 %

-6,81 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de référence

-3,06 %

-1,83 %

-2,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*1,50 %-2,69 %
3 ans*1,38 %-5,73 %
Gain mensuel max Depuis création0,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,97 %
Part A-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,50 % 1,38 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -0,97 %
Gain mensuel max 0,79 %
Max drawdown -2,69 % -5,73 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/01/2015
Date de Création (Part)
02/02/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1102921712
Actif net (fonds)
24 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.