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EdR Fund Return Plus Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (21/02/2018)
100,66 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102921985–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,66 USD
Evolution de la VL (21/02/2018)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
100,66 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment suit une stratégie clairement définie pour le placement d'actifs basée sur le contrôle des risques du portefeuille par rapport à la volatilité annuelle. Les décisions d'achat et de vente sont basées sur des systèmes quantitatifs sur le moyen terme. L'investissement d'actifs est ajusté en fonction des conditions de marché et a pour objectif de ne pas dépasser une volatilité annuelle moyenne de 2 %. Cet objectif ne constitue en aucune façon une garantie que la volatilité annuelle moyenne ne dépassera jamais 2 %.

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Commentaire 31/01/2018

Ce premier mois de l'année 2018 a vu les indices actions continuer de s'apprécier sur fonds de données macroéconomiques jugées positives : l'emploi, l'activité industrielle et manufacturière restent solides et l'inflation donne des signes d'amélioration. Par conséquent les banques centrales ont maintenu un discours positif et un cap clair pour les investisseurs. La BCE a indiqué qu'elle reflétera l'amélioration des perspectives de croissance économique dans son discours et probablement dans la taille du programme de rachats d‘actifs qui est censé s'arrêter d'ici le 3eme trimestre. Au Japon, outre la réduction de 5% de ses rachats obligataires par la BoJ, M. Kuroda a indiqué au sommet international à Davos, que l'inflation s'approche du seuil de 2%. Le retour du serpent de mer du « shutdown » aux Etats-Unis a été l'occasion pour les marchés actions de reprendre leur souffle en fin de mois suite à une entame exceptionnelle cette année. Du coté obligataire, la forte hausse des taux, notamment aux Etats Unis à cause de la diminution des achats des obligations d'Etat a entrainé une performance négative dans le secteur de la dette souveraine.Pendant ce mois-ci, l'allocation par classe d'actifs du Return Plus reste relativement stable, avec néanmoins des changements importants au sein des actifs obligataires. Dans un premier temps la sensibilité à la hausse des taux souverains a été réduite (désinvestissement des obligations gouvernementales), ainsi que l'exposition aux obligations indexées à l'inflation. La méthodologie a favorisé les obligations à plus courte maturité, émergentes et convertibles qui offrent une meilleure compensation aux investisseurs dans un épisode de tension sur les taux. L'exposition aux fonds agrégés est en forte hausse du fait du caractère haussier généralisé sur le marché en ce premier mois de l'année.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,02 %

-0,02 %

1 an

1,01 %

1,01 %

3 ans

0,75 %

0,25 %

Depuis création

0,66 %

0,22 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

-0,02 %

1,01 %

0,75 %

0,66 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,01 %

0,25 %

0,22 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,28 %-0,78 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création0,97 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,93 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,28 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -0,93 %
Gain mensuel max 0,97 %
Max drawdown -0,78 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/01/2015
Date de Création (Part)
09/02/2015
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1102921985
Actif net (fonds)
50 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.