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EdR Fund Selective Europe Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (14/11/2017)
166,64 EUR
Olivier  HUET–LU1082945822–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1082945822–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
166,64 EUR
Evolution de la VL (14/11/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/11/2017)
166,64 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par une exposition sur les marchés actions, majoritairement de la communauté européenne, en sélectionnant de façon discrétionnaire des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI Europe libellé en euros.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés d'actions clôturent le mois d'octobre par une nouvelle hausse, rassurés par un contexte porteur. La BCE a prolongé son programme de rachats d'actifs jusqu'à septembre 2018 tout en abaissant son montant de 60mds€ à 30mds€ à partir de janvier prochain. Cela entraîne moins de risque de remontée des taux et l'arrêt de la hausse de l'Euro, deux éléments clairement favorables pour le soutien des valorisations actions de la zone Euro. La Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur de 25bps à 0,50% pour la première fois depuis plus de 10 ans. Au niveau macroéconomique, la zone euro s'est distinguée une nouvelle fois par des chiffres bien orientés témoignant du dynamisme économique : PMI composite de septembre en progression vers un plus haut historique à 56,7 (vs 55,7 en août) et PMI manufacturier au mois d'octobre stable à 58,5 (vs 56,8 en sept.) et 56.1 en France. A noter que suite à la déclaration d'indépendance de la Catalogne par le parlement régional, la région a été mise sous tutelle par Madrid et des élections anticipées se dérouleront le 21 décembre prochain. Les résultats trimestriels tirés par la croissance organique traduisent l'accélération du cycle, avec un effet de levier opérationnel différencié selon les secteurs : fort pour les cycliques industrielles, la technologie et le luxe, mais mis à mal par la hausse de l'énergie et des coûts matières pour le secteur de la construction, et moins visible dans la banque (coût du risque bas déjà anticipé et pas de perspective rapide de hausse majeure des taux). Au cours du mois nous avons progressivement rapproché le portefeuille de celui de Edmond de Rothschild Europe Synergy, dans le cadre de l'absorption du fonds par ce dernier le 15 Novembre 2017.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance K-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,86 %

8,61 %

3,86 %

8,61 %

1 an

11,00 %

16,39 %

11,00 %

16,39 %

3 ans

11,38 %

22,98 %

3,66 %

7,13 %

5 ans

31,19 %

60,79 %

5,58 %

9,96 %

Depuis création

66,63 %

76,58 %

6,78 %

7,58 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

3,86 %

8,61 %

11,00 %

16,39 %

11,38 %

22,98 %

31,19 %

60,79 %

66,63 %

76,58 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

11,00 %

16,39 %

3,66 %

7,13 %

5,58 %

9,96 %

6,78 %

7,58 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*9,78 %8,87 %2,49 %0,97 %-1,39 %2,69 %
3 ans*14,47 %13,10 %3,25 %0,98 %-0,82 %0,63 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-7,96 %-0,08 %1,07 %
3 ans*-28,44 %-0,25 %1,08 %
Gain mensuel max Depuis création11,30 %
Perte mensuelle max Depuis création-15,77 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,78 % 14,47 % 8,87 % 13,10 %
Tracking Error 2,49 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 2,69 % 0,63 %
Alpha -0,08 % -0,25 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,98 %
Ratio d’information -1,39 % -0,82 %
Perte mensuelle max -15,77 %
Gain mensuel max 11,30 %
Max drawdown -7,96 % -28,44 %
Beta 1,07 % 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
19/11/2008
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1082945822
Actif net (fonds)
15 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.