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EdR Fund Signatures Euro High Yield Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (08/12/2017)
1 184,03 USD
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363476–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363476–
Alexis FORET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
1 184,03 USD
Evolution de la VL (08/12/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (08/12/2017)
1 184,03 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif est de surperformer l'indice de référence au cours de la période d'investissement minimum recommandée. Afin d'atteindre cet objectif, une gestion active du risque de taux d'intérêt et de crédit sera mise en œuvre dans le but générer des rendements supplémentaires pour le portefeuille d'obligations.

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Commentaire 30/11/2017

Les marchés du crédit ont connu une certaine volatilité ce mois-ci, tandis que le dynamisme économique est resté solide et que les revenus des sociétés situées dans la zone euro ont dépassé les attentes pour ce troisième trimestre de 2017. Le PIB de la zone euro a enregistré, au cours de cette même période, une progression significative de 0,6 % en glissement trimestriel, dans un climat économique positif et tourné vers l'avenir, le secteur manufacturier ayant été à son plus haut niveau depuis avril 2000.Les titres à rendement élevé ont affiché une performance plus diversifiée en novembre qu'au cours des mois précédents, dans un contexte de risque idiosyncrasique et sous l'effet de facteurs extérieurs (États-Unis) d'élargissement des spreads de crédit, déclenchant une consolidation temporaire. L'indice iBoxx HY Non Financial a chuté de 0,4 % en novembre et a sous-performé celui des Financials (0,2 %), laissant ainsi l'indice global (iBoxx HY -0,3 %) également dans le rouge.Entraîné par la lourde chute d'Astaldi, le secteur de la construction et des matériaux a subi les pertes les plus élevées, neutralisant les bénéfices du mois d'octobre. Le secteur des télécommunications (-1,4 %) a également affiché une sous-performance qui porte le nom d'Altice, ce qui a également affecté celui des Médias (-0,9 %). Le secteur de la santé (+0,3 %) a été le seul à afficher une performance positive tandis que ceux des services aux consommateurs et des services aux collectivités sont restés stables. Les obligations CCC (+0,2 %) ont continué leur surperformance, tandis que les obligations BB (-0,15 %) et B (-1,3 %) ont subi des pertes.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (08/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,91 %

5,70 %

5,91 %

5,70 %

1 an

7,19 %

6,83 %

7,19 %

6,83 %

3 ans

17,56 %

4,58 %

5,54 %

1,50 %

Depuis création

18,40 %

-3,49 %

4,89 %

-1,00 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,91 %

5,70 %

7,19 %

6,83 %

17,56 %

4,58 %

18,40 %

-3,49 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

7,19 %

6,83 %

5,54 %

1,50 %

4,89 %

-1,00 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*2,08 %1,85 %0,53 %0,97 %0,88 %3,70 %
3 ans*4,54 %7,39 %5,95 %0,62 %0,77 %0,10 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-1,31 %1,09 %
3 ans*-5,90 %0,43 %0,38 %
Gain mensuel max Depuis création3,86 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,37 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,08 % 4,54 % 1,85 % 7,39 %
Tracking Error 0,53 % 5,95 %
Ratio de Sharpe 3,70 % 0,10 %
Alpha 0,43 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,62 %
Ratio d’information 0,88 % 0,77 %
Perte mensuelle max -3,37 %
Gain mensuel max 3,86 %
Max drawdown -1,31 % -5,90 %
Beta 1,09 % 0,38 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
14/02/1997
Date de Création (Part)
26/05/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160363476
Actif net (fonds)
283 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.