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EDR Fund UK Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (19/10/2017)
119,87 GBP
Olivier  HUET–LU1380774387–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774387–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
119,87 GBP
Evolution de la VL (19/10/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/10/2017)
119,87 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions britanniques, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice FTSE All Share, dividende net réinvesti.

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Commentaire 29/09/2017

Le mois de septembre est marqué par deux inflexions : remontée des taux longs après une baisse continue sur juillet-août et arrêt de l'appréciation de l'Euro contre dollar (comme la Livre contre Dollar), enclenchée fin 2016 et surtout depuis mi-avril avec la disparition du risque politique en zone Euro. Soulagé sur ces deux fronts, le marché actions peut reprendre sa progression en prenant appui sur la reprise du cycle de la zone Euro qui confirme sa vigueur (à près de 2%), sa diffusion (tous les pays et tous les secteurs y participent) et sa robustesse parce qu'alimentée par des facteurs domestiques et donc moins vulnérables aux chocs externes. Dans ce contexte, les titres les plus « value » se distinguent à la hausse, avec le retour en grâce des valeurs financières et cycliques industrielles, et en particulier du secteur de l'automobile qui affiche une performance à deux chiffres sur le mois. Les secteurs plus défensifs comme les Télécoms ou les Utilities sont en revanche en retard. La hausse du baril a par ailleurs tiré les valeurs pétrolières intégrées. Sur le plan du M&A, notons l'annonce par BASF de l'acquisition de certaines activités de Solvay, l'officialisation par Thyssenkrupp d'un mémorandum d'entente pour une Joint-Venture 50/50 sur les activités d'acier en Europe avec Tata Steel, ou encore le projet de création d'un « Airbus du ferroviaire » par Alstom et Siemens.Au cours du mois nous avons introduit Unicredit et Generali afin de renforcer l'exposition, faible jusqu'à présent, du fonds aux valeurs financières et à l'Italie qui connaît enfin une embellie de son économie. Les perspectives d'un début de normalisation de politique monétaire de la BCE se traduisent d'ores et déjà par une remontée graduelle des taux 10 ans. Ce mouvement devrait profiter aux banques et aux assureurs. Nous avons allégé Metro Wholesale & Food.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance L-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

7,03 %

9,95 %

7,03 %

9,95 %

1 an

5,67 %

12,34 %

5,67 %

12,34 %

Depuis création

19,87 %

29,18 %

12,52 %

18,12 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (L-GBP)

Indice de référence

7,03 %

9,95 %

5,67 %

12,34 %

19,87 %

29,18 %

Annualisée

Part (L-GBP)

Indice de référence

5,67 %

12,34 %

12,52 %

18,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*9,49 %9,35 %4,38 %0,89 %-1,29 %1,25 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*-8,43 %-0,08 %0,90 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part L-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,49 % 9,35 %
Tracking Error 4,38 %
Ratio de Sharpe 1,25 %
Alpha -0,08 %
Coefficient de corrélation 0,89 %
Ratio d’information -1,29 %
Max drawdown -8,43 %
Beta 0,90 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
06/04/2016
Date de Création (Part)
06/04/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
FSTE All Shares Index (NR)
Devise de référence (fonds)
GBP
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1380774387
Actif net (fonds)
8 M (GBP)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.