Edmond de Rothschild

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EDR Fund UK Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (19/01/2018)
123,93 GBP
Olivier  HUET–LU1380774387–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774387–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
123,93 GBP
Evolution de la VL (19/01/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
123,93 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions britanniques, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice FTSE All Share, dividende net réinvesti.

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Commentaire 29/12/2017

Les indices actions européens terminent le mois de décembre sur une tendance neutre, évoluant dans un régime de faible volatilité au gré d'indicateurs économiques toujours bien orientés (la BCE a nettement remonté ses anticipations de croissance en zone euro, de 2,2 à 2,4% en 2017 et de 1,8% à 2,3% en 2018), et d'une actualité politique chargée des deux côtés de l'Atlantique (vote de la réforme fiscale aux Etats-Unis, ébauche d'un accord sur le Brexit). La remontée des taux reste poussive en l'absence de signaux d'accélération de l'inflation, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. L'euro, le pétrole et les métaux (cuivre notamment) terminent l'année sur leurs plus hauts niveaux, ce qui devrait quelque peu pénaliser l'effet de levier opérationnel des entreprises européennes dont les résultats sont attendus en hausse de + 9% en 2018. Le mois de décembre est aussi marqué par un mouvement de rotation sectorielle avec la sous-performance du secteur technologique, et inversement une nette progression de celui des matières premières, sous l'effet des hausses des cours du pétrole, du cuivre et du minerai de fer (bonne tenue de l'économie mondiale, mesures restrictives adoptées en Chine sur la production minière). Enfin, les nombreuses journées investisseurs organisées par les entreprises au cours du mois de décembre témoignent pour la plupart d'entre elles d'un discours nettement plus offensif et volontariste sur les perspectives de croissance, avec à la clé de nouveaux investissements, alors que les dernières années ont été marquées par des mesures de restructuration. En corollaire de ce regain d'optimisme, les opérations de fusions & acquisitions se multiplient : offre d'Atos puis contre-offre de Thales sur Gemalto, acquisition par Unibail d'un portefeuille de centres commerciaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, etc. Nous avons allégé nos positions sur Burberry, ADP, Croda, Sage Group et Rémy Cointreau, et avons introduit Société Générale et Commerzbank, augmentant l'exposition au secteur bancaire à hauteur d'environ 10% de l'actif du fonds.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance L-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,82 %

0,19 %

1,82 %

0,19 %

1 an

8,88 %

12,18 %

8,88 %

12,18 %

Depuis création

23,65 %

33,09 %

12,60 %

17,33 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (L-GBP)

Indice de référence

1,82 %

0,19 %

8,88 %

12,18 %

23,65 %

33,09 %

Annualisée

Part (L-GBP)

Indice de référence

8,88 %

12,18 %

12,60 %

17,33 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*8,60 %8,02 %3,89 %0,89 %-1,20 %1,60 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*-5,48 %-0,07 %0,96 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part L-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,60 % 8,02 %
Tracking Error 3,89 %
Ratio de Sharpe 1,60 %
Alpha -0,07 %
Coefficient de corrélation 0,89 %
Ratio d’information -1,20 %
Max drawdown -5,48 %
Beta 0,96 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
06/04/2016
Date de Création (Part)
06/04/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
FSTE All Shares Index (NR)
Devise de référence (fonds)
GBP
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1380774387
Actif net (fonds)
8 M (GBP)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.