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EDR Fund UK Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (16/08/2017)
116,96 GBP
Olivier  HUET–LU1380774387–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774387–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
116,96 GBP
Evolution de la VL (16/08/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
116,96 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions britanniques, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice FTSE All Share, dividende net réinvesti.

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Commentaire 31/07/2017

Les marchés actions européens ont poursuivi sur le mois de juillet une tendance légèrement baissière, débutée à la mi-mai. La toile de fond de ce mois est composée du rebond du pétrole au-dessus de 50$ le baril (Brent +7.5%), d'une hausse de l'euro (+3.6% face au dollar ; +2.2% face au sterling), et des publications du second trimestre. Les déclarations de la BCE, toute pondérée qu'elles fussent (perspectives d'inflation loin d'atteindre le niveau souhaité), ont été interprétées par les investisseurs dans le sens d'une inflexion de la politique ultra-accommodante à l'automne. La hausse de l'euro, notamment face au dollar, a ainsi pénalisé les exportateurs européens fortement implanté en zone dollar (secteur pharma, aérien). Les publications (pléthoriques) des résultats 2017 ont laissé une impression mitigée, les bonnes publications ne permettant pas de fortes performances des titres dans la plupart des cas, tandis que les publications décevantes, voire en ligne, étaient fortement pénalisées. On citera dans les déceptions Astrazeneca (premiers résultats négatifs dans une étude d'oncologie), ainsi que les avertissements sur les profits d'Ericsson, GEA Group, et Atlas Copco. On retrouve les publications positives dans des secteurs très divers, comme le luxe, avec Kering ou LVMH, l'alimentaire avec Heineken, ou l'automobile avec Peugeot SA qui annonce une marge opérationnelle record. Enfin, on notera les déclarations de la FDA américaine, qui a fait fortement baisser le secteur du tabac en souhaitant imposer des limitations sur la teneur en nicotine.Au cours du mois nous avons renforcé Carrefour et Ericsson.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance L-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

4,43 %

8,07 %

4,43 %

8,07 %

1 an

5,04 %

12,75 %

5,04 %

12,75 %

Depuis création

16,96 %

26,97 %

12,19 %

19,17 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (L-GBP)

Indice de référence

4,43 %

8,07 %

5,04 %

12,75 %

16,96 %

26,97 %

Annualisée

Part (L-GBP)

Indice de référence

5,04 %

12,75 %

12,19 %

19,17 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*9,79 %9,28 %4,31 %0,90 %-1,69 %1,46 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référencePart L-GBPIndice de référence
1 an*-8,43 %-0,11 %0,95 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part L-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,79 % 9,28 %
Tracking Error 4,31 %
Ratio de Sharpe 1,46 %
Alpha -0,11 %
Coefficient de corrélation 0,90 %
Ratio d’information -1,69 %
Max drawdown -8,43 %
Beta 0,95 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
06/04/2016
Date de Création (Part)
06/04/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
FSTE All Shares Index (NR)
Devise de référence (fonds)
GBP
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1380774387
Actif net (fonds)
6 M (GBP)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.