Edmond de Rothschild

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EDR Fund UK Synergy Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (13/12/2017)
118,82 GBP
Olivier  HUET–LU1380774544–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774544–
Philippe LECOQ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
118,82 GBP
Evolution de la VL (13/12/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/12/2017)
118,82 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions britanniques, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice FTSE All Share, dividende net réinvesti.

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Commentaire 30/11/2017

Consolidation boursière sur le mois de novembre, sous l'effet de du retournement à la hausse de l'Euro (difficultés de l'administration américaine et doutes sur le projet de réforme fiscale contre perspective d'une grande coalition allemande dans un contexte de confirmation d'indicateurs d'activité en zone Euro au plus haut depuis six ans) et de l'aplatissement de la courbe des taux (faiblesse persistante et intrigante de l'inflation malgré la solidité de l'activité). En l'absence de nouvelles des sociétés après la séquence de publications trimestrielles, le marché adopte un mode de prise de profits, les valorisations n'autorisant pas une prise de risque supplémentaire. Le marché semble effectivement vulnérable sur des situations spécifiques (risque de crédit d'Altice, valorisation des GAFA et de la technologie, …) même si les risques ne sont pas systémiques et qu'on observe aucun signe d'une inflexion du cycle économique. La solidité du déroulement de la reprise économique en zone Euro (le PMI composite a inscrit un nouveau record à 57,5pts vs 56pts est. et 56pts en octobre) et la persistance de conditions financières très favorables pour le financement des sociétés confortent la perspective de rééditer en 2018 une croissance bénéficiaire autour de 10%. Cela fait opposition avec la situation britannique où le gouvernement a réduit ses prévisions de croissance pour 2018 de 1,6% à 1,4%. Au sein du M&A, Altran a annoncé l'acquisition d'Aricent visant à devenir un leader mondial incontesté dans le domaine de l'ingénierie et les services de R&D, Allianz le rachat de la part des minoritaires dans Euler Hermès, Axalta a finalement refusé de se rapprocher d'Akzonobel suite à une offre plus intéressante de Nippon Paint, et Fortum a officiellement déposé une offre d'achat sur l'intégralité du capital d'Uniper.Nous avons allégé nos positions sur Bouygues, ADP, Wartsila Corporation, Sage Group et Rémy Cointreau.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance LP-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,93 %

10,03 %

5,93 %

10,03 %

1 an

8,68 %

12,74 %

8,68 %

12,74 %

Depuis création

18,82 %

29,27 %

10,76 %

16,43 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (LP-GBP)

Indice de référence

5,93 %

10,03 %

8,68 %

12,74 %

18,82 %

29,27 %

Annualisée

Part (LP-GBP)

Indice de référence

8,68 %

12,74 %

10,76 %

16,43 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référence
1 an*8,76 %8,26 %3,61 %0,91 %-0,75 %1,69 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référencePart LP-GBPIndice de référence
1 an*-5,53 %-0,04 %0,97 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part LP-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,76 % 8,26 %
Tracking Error 3,61 %
Ratio de Sharpe 1,69 %
Alpha -0,04 %
Coefficient de corrélation 0,91 %
Ratio d’information -0,75 %
Max drawdown -5,53 %
Beta 0,97 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
06/04/2016
Date de Création (Part)
06/04/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
FSTE All Shares Index (NR)
Devise de référence (fonds)
GBP
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1380774544
Actif net (fonds)
7 M (GBP)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.