Edmond de Rothschild

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EdR Fund US IG Corporate Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (20/06/2018)
186,73 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
186,73 USD
Evolution de la VL (20/06/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
186,73 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund US IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate.

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Commentaire 31/05/2018

Le mois de mai n'a pas été propice au crédit de qualité « investment grade ». Le comportement des marchés américains a été dicté par l'Europe ce mois-ci. Mai a été dominé par la situation politique en Italie. Les inquiétudes suscitées par le nouveau gouvernement ont fait grimper les spreads de crédit européens. Le rendement des obligations italiennes à 2 ans a dépassé au cours du mois la barre des 3 % (après avoir commencé le mois en négatif). En outre, les développements politiques en Espagne, les modifications des droits douaniers par les États-Unis pour certains de ses principaux alliés économiques et la faiblesse continue des marchés émergents causée par le renforcement de l'USD ont renforcé l'aversion pour le risque et ont incité les investisseurs à se tourner vers les obligations de référence, plus sûres. Dans ce contexte, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a diminué de 11 pb et celui du Bund à 10 ans a reculé de 22 pb. Les spreads de crédit se sont fortement élargis. Le spread moyen sur 7 à 10 ans de l'indice Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate est passé de 116 à 149 pb, un niveau qui n'avait pas été constaté depuis début 2017. Les services financiers ont affiché une contre-performance. Sur le marché américain, l'élargissement des spreads a été plus modeste, l'indice JP Morgan JULI 7-10 Spread passant de 134 pb à 144 pb.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-2,52 %

-1,81 %

-2,52 %

-1,81 %

1 an

-1,58 %

-0,86 %

-1,58 %

-0,86 %

3 ans

3,30 %

6,22 %

1,09 %

2,03 %

5 ans

4,84 %

9,58 %

0,95 %

1,85 %

Depuis création

86,73 %

94,98 %

3,63 %

3,89 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

-2,52 %

-1,81 %

-1,58 %

-0,86 %

3,30 %

6,22 %

4,84 %

9,58 %

86,73 %

94,98 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

-1,58 %

-0,86 %

1,09 %

2,03 %

0,95 %

1,85 %

3,63 %

3,89 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,55 %1,68 %0,44 %0,97 %-1,90 %-0,99 %
3 ans*2,41 %2,37 %0,68 %0,96 %-1,49 %0,52 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-3,02 %-0,02 %0,89 %
3 ans*-3,41 %-0,08 %0,97 %
Gain mensuel max Depuis création2,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,32 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,55 % 2,41 % 1,68 % 2,37 %
Tracking Error 0,44 % 0,68 %
Ratio de Sharpe -0,99 % 0,52 %
Alpha -0,02 % -0,08 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,96 %
Ratio d’information -1,90 % -1,49 %
Perte mensuelle max -2,32 %
Gain mensuel max 2,61 %
Max drawdown -3,02 % -3,41 %
Beta 0,89 % 0,97 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
ICE BofAML 1-10 Year US Corporate
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080015180
Actif net (fonds)
91 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.