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EdR Fund US IG Corporate Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (20/04/2017)
105,35 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015347–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015347–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
105,35 USD
Evolution de la VL (20/04/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/04/2017)
105,35 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund US IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate.

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Commentaire 28/02/2017

Les marchés du crédit américain ont poursuivi leur rebond suite aux pertes du quatrième trimestre 2016. Les spreads des obligations d'entreprise se sont resserrés de 11 pb aux États Unis au cours du mois, dopés par un ralentissement des émissions du marché primaire, après avoir atteint un niveau record au mois de janvier. Suite à cette bonne performance, les spreads des obligations américaines de qualité IG sont désormais plus resserrés que leurs homologues européens pour la première fois depuis la crise de la dette souveraine européenne. Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a clôturé le mois à 2,40 %, soit 6 pb plus bas. Globalement, les données économiques se sont révélées positives, mais il existe une divergence croissante entre, d'une part, la confiance et les statistiques sur l'emploi qui ont entraîné des points hauts depuis l'élection de Donald Trump et, d'autre part, les chiffres de l'inflation qui montrent peu de signes d'accélération. Globalement, le marché reconnaît que l'état de l'économie américaine se rapproche des objectifs de la FED et les chances d'une hausse des taux au mois de mars sont passées de 30 % à 50 % au mois de février. En termes de secteurs, celui des matériaux de base a de nouveau enregistré la meilleure performance, alors que celui des loisirs a sous performé.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/04/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance I-USD Performance cumulée Performance annualisée
Depuis 01/01/2017 2,04 %  
1 an 2,05 % 2,05 %
Depuis création 5,35 % 1,91 %
Performance I-USD Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Performance cumulée 2,04 % 2,05 % 5,35 %
Performance annualisée 2,05 % 1,91 %


Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
1 an1 an1 an1 an1 an
Part I-USD2,59 %0,51 %0,98 %-2,04 %0,83 %
Indice de référence2,60 %
Perte mensuelle maxGain mensuel maxAlphaBeta
Depuis créationDepuis création1 an1 an
Part I-USD-1,89 %2,06 %-0,02 %0,97 %
Indice de référence
Part I-USD
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 2,59 % 2,60 %
Tracking Error 0,51 %
Ratio de Sharpe 0,83 %
Alpha -0,02 %
Coefficient de corrélation 0,98 %
Ratio d’information -2,04 %
Perte mensuelle max -1,89 %
Gain mensuel max 2,06 %
Beta 0,97 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
21/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD
Code ISIN
LU1080015347
Actif net (fonds)
71 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,375 %
Frais de gestion appliqués
0,375 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.