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EdR Fund US IG Corporate Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (21/06/2017)
106,39 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015347–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015347–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
106,39 USD
Evolution de la VL (21/06/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/06/2017)
106,39 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'EDR fund US IG Corporate Bonds est de surperformer l'indice Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate.

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Commentaire 31/05/2017

Les marchés obligataires américains ont dégagé des gains en mai. Contrairement à ce qu'il s'est produit dans la zone euro, les risques politiques se sont amplifiés aux États-Unis. Il semble en effet que la mise en œuvre du programme de relance du Président Donald Trump soit plus complexe et doive prendre plus de temps que prévu. Bien que la situation de l'emploi soit demeurée bonne, d'autres indicateurs d'activité, comme l'indice ISM, ont été décevants. Une hausse de taux de la Fed en juin étant déjà reflétée dans les prix, le marché recherchait (et a obtenu) une confirmation de la Fed que la réduction de son bilan sera très progressive. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 2,29 % à 2,20 %. L'indice CDX IG CDS est passé de 64 à 61, alors que le crédit s'est resserré dans l'ensemble de principaux secteurs. Plusieurs événements en Europe ont également soutenu le marché américain, à l'instar de l'élection de M. Macron en France, ainsi que l'absence de toute indication de la part de la BCE d'une réorientation de sa politique monétaire, ce qui a permis de doper les marchés obligataires mondiaux.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/06/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance I-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,05 %

3,05 %

3,05 %

3,05 %

1 an

2,35 %

2,84 %

2,35 %

2,84 %

Depuis création

6,39 %

9,02 %

2,14 %

3,00 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-USD)

Indice de référence

3,05 %

3,05 %

2,35 %

2,84 %

6,39 %

9,02 %

Annualisée

Part (I-USD)

Indice de référence

2,35 %

2,84 %

2,14 %

3,00 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*2,49 %2,52 %0,49 %0,98 %-1,31 %0,89 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*-3,30 %-0,01 %0,97 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,06 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,89 %
Part I-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,49 % 2,52 %
Tracking Error 0,49 %
Ratio de Sharpe 0,89 %
Alpha -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,98 %
Ratio d’information -1,31 %
Perte mensuelle max -1,89 %
Gain mensuel max 2,06 %
Max drawdown -3,30 %
Beta 0,97 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
21/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD
Code ISIN
LU1080015347
Actif net (fonds)
75 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,375 %
Frais de gestion appliqués
0,375 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.