Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Actions US

Actions US
Evolution de la VL (21/02/2018)
210,44 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303167–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303167–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
210,44 EUR
Evolution de la VL (21/02/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
210,44 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 31/01/2018

Les éléments d'un scénario reflationniste semblent ressusciter l'intérêt des investisseurs : le rendement du 10 ans américain progresse de 2.4% à 2.7% en un mois, et le pétrole poursuite sa remontée. Les secteurs défensifs sont ainsi pénalisés : Utilities, Immobilier, Telecom, Consumer Staples sous-performent. Pourtant le leadership de marché est resté inchangé par rapport à 2017 : le style croissance continue de surperformer le marché et la value, encore 3% d'écart sur le mois, et les secteurs de consommation discrétionnaire et technologie restent les leader du marché action. Le fonds US Value progresse modestement au cours du janvier impacté par la baisse du dollar mais bénéficiant de la performance de nos valeurs santé, d'énergie et des matières premières. Nous avons également bénéficié du rebond de Bombardier qui ne se verra pas infliger de tarifs douaniers suite à la décision de la cour de justice américaine. Au cours du mois, nous avons effectué des arbitrages dans la santé en cédant la mutuelle de santé américaine Centene qui s'est revalorisée après l'amélioration des résultats opérationnels et l'impact positif de la réforme fiscale. Nous avons introduit Zimmer Biomet dans les prothèses médicales dont le cours de bourse a été impacté par des problèmes de production en voie de résolution. Le niveau de liquidités est remonté en raison de prises de profits sur les titres Caterpillar et Bank of New York.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-2,64 %

-1,33 %

-2,64 %

-1,33 %

1 an

-11,29 %

-0,96 %

-11,29 %

-0,96 %

3 ans

1,52 %

23,41 %

0,50 %

7,25 %

5 ans

67,33 %

107,57 %

10,84 %

15,72 %

Depuis création

110,44 %

63,85 %

4,43 %

2,92 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-2,64 %

-1,33 %

-11,29 %

-0,96 %

1,52 %

23,41 %

67,33 %

107,57 %

110,44 %

63,85 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-11,29 %

-0,96 %

0,50 %

7,25 %

10,84 %

15,72 %

4,43 %

2,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*11,84 %9,54 %6,22 %0,85 %-1,80 %0,87 %
3 ans*16,83 %12,21 %8,94 %0,86 %-0,64 %0,86 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-18,04 %-0,21 %1,06 %
3 ans*-36,29 %-0,55 %1,18 %
Gain mensuel max Depuis création16,40 %
Perte mensuelle max Depuis création-26,94 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,84 % 16,83 % 9,54 % 12,21 %
Tracking Error 6,22 % 8,94 %
Ratio de Sharpe 0,87 % 0,86 %
Alpha -0,21 % -0,55 %
Coefficient de corrélation 0,85 % 0,86 %
Ratio d’information -1,80 % -0,64 %
Perte mensuelle max -26,94 %
Gain mensuel max 16,40 %
Max drawdown -18,04 % -36,29 %
Beta 1,06 % 1,18 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
28/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1103303167
Actif net (fonds)
820 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.