Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value & Yield Actions US

Actions US
Evolution de la VL (07/12/2017)
201,82 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103304645–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304645–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
201,82 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
201,82 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 30/11/2017

Les marchés américains ont poursuivi leur hausse dans un climat marqué par les avancées sur la réforme fiscale souhaitée par Donald Trump et le camp républicain. Ce texte de loi devrait jouer un rôle clé pour de nombreux élus républicains qui vont devoir défendre leur bilan au cours des prochaines élections de milieu de mandat de 2018. Ils pourront également s'appuyer sur les chiffres robustes du PIB américain, qui est ressorti en hausse de plus de 3.3% en rythme annualisé pour le troisième trimestre. Ce sont des chiffres sans équivoque, tout comme l'indice ISM manufacturier qui est ressorti à 58.2, un niveau très élevé. Seule l'inflation semble tarder à s'installer dans un environnement où le taux de chômage est proche de ses plus bas niveaux. Nous pensons qu'il ne s'agit là que d'une question de temps. Au cours du mois le fonds enregistre une performance supérieure à celle de son indice de référence. Dans l'ensemble le fonds a bénéficié de l'initiation d'un mouvement de rééquilibrage en faveur des valeurs décotées et cycliques. Nous n'avons en conséquence pas initié de mouvements majeurs dans le fonds est considérons qu'il est très bien positionné pour bénéficier pleinement de ce retour aux fondamentaux.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-4,58 %

6,78 %

-4,58 %

6,78 %

1 an

-3,88 %

8,96 %

-3,88 %

8,96 %

3 ans

20,05 %

38,52 %

6,26 %

11,44 %

5 ans

92,04 %

119,05 %

13,93 %

16,97 %

Depuis création

115,99 %

157,84 %

12,78 %

15,94 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-EUR)

Indice de référence

-4,58 %

6,78 %

-3,88 %

8,96 %

20,05 %

38,52 %

92,04 %

119,05 %

115,99 %

157,84 %

Annualisée

Part (J-EUR)

Indice de référence

-3,88 %

8,96 %

6,26 %

11,44 %

13,93 %

16,97 %

12,78 %

15,94 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*11,70 %10,07 %5,67 %0,87 %-2,41 %0,99 %
3 ans*17,03 %12,36 %9,10 %0,85 %-0,58 %0,98 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*-17,62 %-0,25 %1,02 %
3 ans*-35,76 %-0,53 %1,17 %
Gain mensuel max Depuis création23,70 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,09 %
Part J-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,70 % 17,03 % 10,07 % 12,36 %
Tracking Error 5,67 % 9,10 %
Ratio de Sharpe 0,99 % 0,98 %
Alpha -0,25 % -0,53 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,85 %
Ratio d’information -2,41 % -0,58 %
Perte mensuelle max -16,09 %
Gain mensuel max 23,70 %
Max drawdown -17,62 % -35,76 %
Beta 1,02 % 1,17 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1103304645
Actif net (fonds)
826 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.