Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Actions US

Actions US
Evolution de la VL (26/05/2017)
136,62 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
136,62 USD
Evolution de la VL (26/05/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (26/05/2017)
136,62 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

Voir plus Voir moins

Commentaire 28/04/2017

Le mois d'avril a sonné le glas des cent jours de la présidence Trump et consacré l'incapacité du nouvel occupant de la maison blanche a mettre en œuvre les mesures évoquées pendant sa campagne. Les indicateurs de moral publiés sont encourageants et généralement précèdent les indicateurs d'activités, ce qui est de bon augure pour la continuité de la croissance américaine. La saison de publication des résultats est bien avancée avec près de 50% des sociétés du S&P500 ayant dévoilé leurs résultats. Dans l'ensemble les surprises sont positives et la progression des bénéfices de l'ordre de 13% sur un an glissant est supérieure aux 10% attendus initialement. Cette surprise revient principalement aux résultats des valeurs financières et au secteur de l'énergie. Paradoxalement, les valeurs cycliques et le secteur de l'énergie ont de nouveau souffert en bourse au cours de la période. Cette évolution fut accentuée par la perte d'espoir dans un retour progressif de l'inflation qui aurait été porté par certaines mesures pressenties de l'administration Trump. La majorité de la sous-performance s'explique donc par le positionnement sectoriel du fonds : surpondération énergie, sous-pondération sur la consommation défensive. Notre conviction est que la reprise américaine est loin d'être terminée et que l'écart entre les valeurs cycliques et les valeurs défensives ne peut pas continuer indéfiniment à se creuser comme c'est le cas depuis le début de l'année. Nous sommes confiants dans le potentiel d'appréciation et de rattrapage du fonds.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (26/05/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance N-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017 -1,61 % -1,61 %
1 an 15,12 % 15,12 %
Depuis création 36,62 % 27,96 %
Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

-1,61 %

15,12 %

36,62 %

Annualisée

15,12 %

27,96 %



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
1 an1 an1 an1 an1 an
Part N-USD13,39 %7,66 %0,83 %-0,04 %1,85 %
Indice de référence9,01 %
Perte mensuelle maxGain mensuel maxMax drawdownAlphaBeta
Depuis créationDepuis création1 an1 an1 an
Part N-USD-0,79 %14,09 %-9,86 %-0,07 %1,24 %
Indice de référence
Part N-USD
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 13,39 % 9,01 %
Tracking Error 7,66 %
Ratio de Sharpe 1,85 %
Alpha -0,07 %
Coefficient de corrélation 0,83 %
Ratio d’information -0,04 %
Perte mensuelle max -0,79 %
Gain mensuel max 14,09 %
Max drawdown -9,86 %
Beta 1,24 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
19/02/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU1170683665
Actif net (fonds)
932 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.