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EdR Fund US Value & Yield Actions US

Actions US
Evolution de la VL (21/08/2017)
98,37 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1207314599–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1207314599–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
98,37 EUR
Evolution de la VL (21/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/08/2017)
98,37 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 31/07/2017

Les marchés actions américains ont connu une hausse en dollars, dans un climat économique dominé par les publications de résultats des entreprises. Le PIB pour le second trimestre est ressorti à 2.6% en rythme annualisé en première estimation. La confiance des petites et moyennes entreprises, ainsi que les indicateurs d'activités tels que l'ISM manufacturier et non manufacturier étaient sur des niveaux très élevés. Les atermoiements de l'administration Trump n'ont désormais plus d'impact sur les marchés, qui n'anticipent aucune action de la part du président sur sa mandature. La saison de publications de résultats est dans l'ensemble très encourageante avec une croissance agrégée du chiffre d'affaires de 6% et de 8% des profits pour les sociétés ayant publié jusqu'ici. Le recul de Johnson control de 10% sur la période suite à la publication de résultats en demi-teinte et la baisse de 7% de Whirlpool ont contribué à la contreperformance du fonds sur la période. Il n'y a pas de remise en cause de notre cas d'investissement sur les deux sociétés. Il n'y a pas eu de mouvement sur le mois de juillet. La structuration actuelle du fonds nous parait adaptée au scénario de marché que nous anticipons : la poursuite de la croissance sans excès observée jusqu'ici devrait prochainement se traduire par une réduction des écarts de valorisation extrêmes entre valeurs cycliques et non cycliques.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance J-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-3,95 %

9,46 %

-3,95 %

9,46 %

1 an

3,80 %

12,81 %

3,78 %

12,74 %

Depuis création

1,18 %

27,71 %

0,40 %

8,67 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-EUR)

Indice de référence

-3,95 %

9,46 %

3,80 %

12,81 %

1,18 %

27,71 %

Annualisée

Part (J-EUR)

Indice de référence

3,78 %

12,74 %

0,40 %

8,67 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*11,47 %7,95 %6,92 %0,80 %-0,55 %1,93 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*-7,64 %-0,10 %1,15 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création21,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,86 %
Part J-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,47 % 7,95 %
Tracking Error 6,92 %
Ratio de Sharpe 1,93 %
Alpha -0,10 %
Coefficient de corrélation 0,80 %
Ratio d’information -0,55 %
Perte mensuelle max -14,86 %
Gain mensuel max 21,79 %
Max drawdown -7,64 %
Beta 1,15 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
12/09/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1207314599
Actif net (fonds)
850 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.