Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Actions US

Actions US
Evolution de la VL (17/01/2018)
117,92 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683236–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683236–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
117,92 EUR
Evolution de la VL (17/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2018)
117,92 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 29/12/2017

Les marchés actions ont poursuivi leur progression au cours du mois de décembre. La réforme fiscale aura bien eu lieu en 2017. Les indicateurs de décembre sont tous robustes : confiance des petites et moyennes entreprises à 107.5, un des plus hauts niveaux historiques et plus de 220 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Le fonds finit le mois sur une note positive malgré une année qui aura été dans l'ensemble très difficile. La performance du fonds est tirée par les valeurs industrielle et du secteur de l'énergie avec une contribution positive de la répartition sectorielle et de la sélection de titres. D'un point de vue plus spécifique, General Cable a fait l'objet d'une offre d'achat par Nexans, marquant une hausse de près de 30% sur le mois. Au cours du mois nous avons initié une position sur Kroger dans le segment de la consommation de base, compte tenue de la valorisation attractive du titre et d'une stratégie de long terme que nous jugeons pertinente. La position sur Michael Kors fut en revanche soldée la société ayant finalement atteint notre objectif de valorisation. L'année 2017 fut de nouveau difficile pour la gestion Value en générale et le fonds en particulier compte tenu de notre approche par un style pur et sans compromis. Nous sommes confiant sur le potentiel de rattrapage en 2018, tant sur le plan relatif qu'en absolu.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance N-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

3,57 %

2,86 %

3,57 %

2,86 %

1 an

-0,29 %

9,46 %

-0,29 %

9,46 %

Depuis création

17,92 %

33,81 %

5,74 %

10,36 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (N-EUR)

Indice de référence

3,57 %

2,86 %

-0,29 %

9,46 %

17,92 %

33,81 %

Annualisée

Part (N-EUR)

Indice de référence

-0,29 %

9,46 %

5,74 %

10,36 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référence
1 an*11,27 %9,23 %6,08 %0,84 %-1,68 %0,73 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référencePart N-EURIndice de référence
1 an*-17,50 %-0,19 %1,03 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création13,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-15,15 %
Part N-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,27 % 9,23 %
Tracking Error 6,08 %
Ratio de Sharpe 0,73 %
Alpha -0,19 %
Coefficient de corrélation 0,84 %
Ratio d’information -1,68 %
Perte mensuelle max -15,15 %
Gain mensuel max 13,47 %
Max drawdown -17,50 %
Beta 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
04/02/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1170683236
Actif net (fonds)
863 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.