Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Fund US Value Actions US

Actions US
Evolution de la VL (14/06/2018)
103,67 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683400–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683400–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
103,67 EUR
Evolution de la VL (14/06/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2018)
103,67 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/05/2018

Le constructeur canadien Bombardier a annoncé la certification surprise de deux nouveaux avions d'affaires, assortis de lettres d'intention de clients asiatiques, ainsi que de nouvelles commandes de son avion commercial C-series : la finalisation de la prise de participation d'Airbus attendue pour l'été, ainsi que la mise en œuvre de son plan de transformation mis en place depuis 2015 ont permis un très fort rebond du titre depuis le début de l'année. Dans le secteur de la santé, une position a été initiée sur CVS, un des leaders dans la gestion de prescriptions médicales et la distribution de médicaments. Le titre a souffert de manière excessive aux craintes liée à l'entrée d'Amazon dans la distribution. CVS poursuit une stratégie d'intégration verticale avec l'offre d'acquisition faite sur l'assurance de santé Aetna. La société accélère sa transformation avec le déploiement de centres de soin rapides dans l'ensemble de son réseau de pharmacie. La performance relative du fonds US Value a été pénalisée par la sous performance des valeurs financières et le très fort rebond des valeurs de technologie au cours du mois de mai. Ce retour en grâce traduit une bonne orientation des dépenses d'investissement mais aussi une défiance par rapport aux secteurs traditionnels de l'économie américaine. Nous avons procédé à quelques arbitrages en réduisant la part des valeurs d'exploration et production pétrolière du portefeuille et en intégrant National Oilwell dont l'activité est sensible à la reprise des dépenses d'investissement des entreprises du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie est le principal contributeur de performance en mai : les grandes valeurs d'exploration et production ont publié de résultats encourageants, réitérant leur discipline de dépenses d'investissement et le focus sur le retour à l'actionnaire. Le secteur énergétique est également le principal contributeur depuis le début d'année. En revanche, malgré la remontée des taux longs, les écarts de performance entre les styles Croissance et Value continuent de s'accentuer (800bp à fin mai) et le potentiel de revalorisation de nos convictions en portefeuille reste intact.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance N-EUR Cumulée Annualisée

Depuis création

3,67 %

2,39 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (N-EUR)

Indice de référence

3,67 %

2,39 %

Annualisée

Part (N-EUR)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
06/03/2018
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
LU1170683400
Actif net (fonds)
829 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.