Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Actions US

Actions US
Evolution de la VL (17/05/2018)
112,51 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1207314599–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1207314599–
Adeline SALAT-BAROUX
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
112,51 EUR
Evolution de la VL (17/05/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/05/2018)
112,51 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain et des perspectives renouvelées. Le compartiment est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-américaine.

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Commentaire 30/04/2018

Le marché des actions américaines a légèrement progressé au cours du mois d'avril, alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se détendent et que les publications macro-économiques restent bien orientées. Le prix du baril a continué sa remontée, le WTI spot finissant le mois à 68$ (contre 65$ fin mars) et les prix futurs commençant également à se redresser : en effet, la demande mondiale reste soutenue, les inventaires ont retrouvé leurs plus bas sur 5 ans, et les producteurs américains affichent une volonté de conserver une production sous contrôle. Les valeurs pétrolières ont salué l'amélioration du sentiment des investisseurs aussi bien au sein des sous-segments des sociétés d'exploration & production (Whiting +20%), que des majors (Chevron +10%) ou des services (Patterson +22%). En dépit de ce rebond, la progression des actions liées au pétrole reste nettement en deçà de la hausse du baril et les valeurs traitent avec une décote de 40% par rapport au marché. En avril, la surperformance du fonds US Value provient principalement de nos investissements dans le secteur de l'énergie. En effet l'écart entre l'indice Russell 1000 Value et Growth est quasiment nul sur le mois d'avril et les écarts de performances sur les dix dernières années demeurent historiques. Le rattrapage des valeurs décotées n'a toujours pas eu lieu alors que les anticipations d'inflation se matérialisent et que les premières publications confirment un très bon niveau d'activité des sociétés détenues en portefeuille (Banques, Santé et Energie).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,48 %

2,27 %

2,48 %

2,27 %

1 an

13,20 %

16,99 %

13,20 %

16,99 %

3 ans

12,32 %

33,90 %

3,94 %

10,19 %

Depuis création

15,72 %

44,51 %

4,05 %

10,52 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-EUR)

Indice de référence

2,48 %

2,27 %

13,20 %

16,99 %

12,32 %

33,90 %

15,72 %

44,51 %

Annualisée

Part (J-EUR)

Indice de référence

13,20 %

16,99 %

3,94 %

10,19 %

4,05 %

10,52 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*13,73 %12,69 %6,24 %0,89 %-0,67 %0,98 %
3 ans*15,49 %10,26 %9,18 %0,82 %-0,69 %0,99 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référencePart J-EURIndice de référence
1 an*-12,39 %-0,06 %0,96 %
3 ans*-32,18 %-0,64 %1,24 %
Gain mensuel max Depuis création21,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,34 %
Part J-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,73 % 15,49 % 12,69 % 10,26 %
Tracking Error 6,24 % 9,18 %
Ratio de Sharpe 0,98 % 0,99 %
Alpha -0,06 % -0,64 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,82 %
Ratio d’information -0,67 % -0,69 %
Perte mensuelle max -16,34 %
Gain mensuel max 21,79 %
Max drawdown -12,39 % -32,18 %
Beta 0,96 % 1,24 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2000
Date de Création (Part)
12/09/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1207314599
Actif net (fonds)
834 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.