Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Geosphere Ressources naturelles

Ressources naturelles
Evolution de la VL (08/12/2017)
68,54 USD
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0011891340–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0011891340–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
68,54 USD
Evolution de la VL (08/12/2017)
7
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (08/12/2017)
68,54 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, en s'exposant aux valeurs liées aux matières premières et à l'énergie.

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/11/2017

La fin du mois a été marquée par la réunion entre les pays OPEP et non-OPEP qui participent aux réductions des capacités de production. Les membres ont souligné les progrès réalisés en termes de réduction des stocks de pétrole, et les efforts encore à faire pour ramener ceux-ci en ligne avec la norme. Ces pays se sont donc accordés pour poursuivre l'effort sur l'ensemble de l'année 2018. En l'état actuel, l'environnement plaide pour une fourchette de prix entre 55 et 60$/b pour le Brent. Sur le mois les prix du pétrole ont pris 3% pour le Brent et près de 6% pour le WTI. Les métaux ont d'avantage été sous pression, avec une baisse de 3% pour l'indice LME (principalement l'aluminium et le nickel), et fait suite à un environnement plus incertain sur le mois, notamment en provenance de Chine (Production Industrielle, PMI manufacturier…). Une partie du ralentissement peut néanmoins être lié au ralentissement de l'économie pendant le Congrès du Parti. L'indice PMI manufacturier du mois de Novembre montre ainsi un redémarrage. L'once d'or s'est stabilisé à 1275$/oz. Au niveau des secteurs, le marché a été relativement atone sur le mois. A noter la hausse des sociétés d'Exploration-Production, qui commencent à réagir à la hausse des prix du pétrole. Les secteurs de l'énergie et des matériaux de base étant néanmoins en légère baisse en euro sur le mois. Le fonds surperforme légèrement son indice de référence en partie grâce au bon comportement des E&P (Continental, Pioneer) ou de Patterson dans les services pétroliers. Mais ce sont surtout les sociétés liés aux nouveau matériaux (Cobalt, Lithium), qui contribuent le plus (Galaxy, Orocobre, Syrah,CleanTeq). La forte contreperformance de Lundin Mining (-25%) a cependant limité la surperformance du fonds. La société a révisé à la baisse en fin de mois ses perspectives de croissance à moyen terme. La réaction du marché est cependant excessive. Nous avons renforcé la position de cet acteur clef de l'industrie du cuivre. Nous avons sortis Suncor et Torc O&G suite à la performance récente et afin de renforcer les investissements du portefeuille sur la partie nouveaux matériaux. Nous avons conservé un montant de trésorerie significatif pour faire face à une plus grande volatilité du secteur.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (08/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-1,20 %

8,95 %

-1,20 %

8,95 %

1 an

-4,10 %

8,40 %

-4,10 %

8,40 %

3 ans

-6,93 %

10,65 %

-2,36 %

3,43 %

Depuis création

-31,46 %

-8,47 %

-10,29 %

-2,51 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de référence

-1,20 %

8,95 %

-4,10 %

8,40 %

-6,93 %

10,65 %

-31,46 %

-8,47 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de référence

-4,10 %

8,40 %

-2,36 %

3,43 %

-10,29 %

-2,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*14,61 %8,24 %8,50 %0,87 %-1,28 %1,30 %
3 ans*21,12 %16,17 %7,23 %0,96 %-0,78 %0,14 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*-17,91 %-0,30 %1,54 %
3 ans*-45,24 %-0,48 %1,25 %
Gain mensuel max Depuis création17,70 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,23 %
Part B-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 14,61 % 21,12 % 8,24 % 16,17 %
Tracking Error 8,50 % 7,23 %
Ratio de Sharpe 1,30 % 0,14 %
Alpha -0,30 % -0,48 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,96 %
Ratio d’information -1,28 % -0,78 %
Perte mensuelle max -17,23 %
Gain mensuel max 17,70 %
Max drawdown -17,91 % -45,24 %
Beta 1,54 % 1,25 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/11/2004
Date de Création (Part)
17/06/2014
Forme juridique
FCP
Indice de référence
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011891340
Actif net (fonds)
23 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.