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EdR India Actions émergentes

Actions émergentes
Evolution de la VL (16/05/2018)
324,15 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
324,15 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
324,15 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 30/04/2018

La Reserve Bank of India a laissé son taux directeur inchangé à 6% en révisant à la baisse ses projections d'inflation à 4.5% pour l'année fiscale 2019. La publication des résultats a plutôt bien débuté pour les banques privées avec des résultats généralement en ligne mais solides: Yes Bank +29%, HDFC Bank +20%, IndusInd Bank +27%. Il est intéressant de noter que la reprise d'Electrosteel par Vedenta va permettre aux banques créancières, majoritairement publiques, de récupérer environ 40% de la valeur de leur prêts. Icici Prudential a surpris positivement sur ses marges grâce à la montée en puissance de ses polices de protection. Dans les SSII, Tata Consultancy a publié des résultats en ligne avec une croissance bénéficiaire annualisée de 7.5% alors qu'Infosys continue de décevoir avec une croissance faible de 2.4% tout en maintenant ses prévisions de croissance du CA à 6/8%. Avec la montée du prix du brut, il faut noter que la Roupie commence à se déprécier face au Dollar en cédant 2.4% sur le mois. Le carnet de commande. Reliance Industries a publié des résultats en ligne, en hausse annualisée de 17%.Dans le portefeuille, afin de se protéger contre le risque de devise, nous maintenons un niveau de cash relativement élevé et nous avons augmenté notre exposition dans les exportatrices à travers la SSII Infosys dont la majorité des revenus sont en Dollar. Cet achat a été financé par une prise de profit dans ICICI Prudential, Maruti, Adani Ports (potentielle victime d'une guerre commerciale), Bharat Electronics, Havells et Asian Paints (dont les matières premières sont des dérivés pétroliers).Pour les prochains mois, nous restons toujours prudents quant aux perspectives du marché indien car les dépenses d'investissement restent faibles et la Roupie pourrait continuer à se déprécier d'avantage si les cours du brut restent élevés (les importations pétrolières représentent environ entre 30 et 40% des importations totales). Enfin, dans un contexte de resserrement de la liquidité mondiale, il est bon de rappeler que l'économie indienne dépend beaucoup des financements étrangers, ce qui nous incite à encore plus d'attentisme.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-5,55 %

-4,68 %

-5,55 %

-4,68 %

1 an

2,16 %

-0,21 %

2,16 %

-0,21 %

3 ans

12,77 %

15,82 %

4,08 %

5,01 %

5 ans

66,09 %

50,66 %

10,67 %

8,54 %

Depuis création

197,90 %

200,69 %

8,84 %

8,92 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-5,55 %

-4,68 %

2,16 %

-0,21 %

12,77 %

15,82 %

66,09 %

50,66 %

197,90 %

200,69 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

2,16 %

-0,21 %

4,08 %

5,01 %

10,67 %

8,54 %

8,84 %

8,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*13,67 %14,25 %4,78 %0,94 %0,42 %0,23 %
3 ans*14,80 %15,52 %5,09 %0,94 %-0,25 %0,37 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-12,40 %0,04 %0,90 %
3 ans*-28,20 %-0,06 %0,90 %
Gain mensuel max Depuis création34,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-32,49 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,67 % 14,80 % 14,25 % 15,52 %
Tracking Error 4,78 % 5,09 %
Ratio de Sharpe 0,23 % 0,37 %
Alpha 0,04 % -0,06 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,94 %
Ratio d’information 0,42 % -0,25 %
Perte mensuelle max -32,49 %
Gain mensuel max 34,98 %
Max drawdown -12,40 % -28,20 %
Beta 0,90 % 0,90 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/02/2005
Date de Création (Part)
30/06/2005
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI India (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010479931
Actif net (fonds)
106 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Avant 09h30 sur la base de la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.