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EdR India Actions émergentes

Actions émergentes
Evolution de la VL (19/02/2018)
311,77 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
311,77 EUR
Evolution de la VL (19/02/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/02/2018)
311,77 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 31/01/2018

Le Gouvernement réfléchit à la possibilité d'augmenter la limite du taux de détention par les étrangers dans les banques privées de 74% à 100% et de 20 à 49% dans les banques publiques. Si cette mesure devenait réalité, le poids de l'Inde dans les indices émergents sera significativement revu à la hausse. Les résultats trimestriels sont dans l'ensemble satisfaisants. Parmi les déceptions, on peut citer les SSII indiennes avec une croissance bénéficiaire très faible (0% Infosys, +1% TCS, +7% HCL Tech). Les cimentières ont publié des résultats plus bas qu'attendus: -25% pour Ultratech +42% pour Shree qui a annoncé l'acquisition d'UCC aux Emirats Arabes Unis. Les banques privées ont publié des résutlats en ligne: HDFC Bk, +20%, IndusInd, +24%, Yes +22%, -32% pour ICICI Bk, et +145% pour HDFC mais gonflé par la vente de sa participation dans HDFC Life. Les assureurs-vie ont surpris positivement: +80% et +21% respectivement pour ICICI Prudential et SBI LIfe. Les valeurs de consommation ont publié des résultats de bonne facture: +19% pour Asian Paints, +22% pour Maruti (auto), +24% pour Godrej, +66% pour Supermarts. Les valeurs industrielles ont également surpris à la hausse à commencer par Larsen +53% grâce à une amélioration des marges, +18% pour Adani Ports, +22% pour Crompton et +30% pour Havells. Reliance Industries a publié de solides résultats: +26% avec pour la 1ère fois des profits dans la téléphonie mobile. En janvier, les investisseurs sont revenus sur les valeurs délaissées en 2017: matières premières et SSII. Nous restons prudents sur les SSII car l'automatisation est déflationniste pour l'industrie. Cependant, la majorité du CA des SSII indiennes est en USD. Avec l'accroissement, pour l'instant modéré, du déficit commercial (14.9 Mds USD en novembre) et la hausse des prix du pétrole, il y a un risque de dépréciation de la Roupie. Il faudra également surveiller le mouvement des taux sur les emprunts d'Etat à 10 ans qui ont bondi de plus de 70 bps en 3 mois. Nous recommandons donc aux investisseurs d'adopter une position attentiste.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-9,16 %

-6,19 %

-9,16 %

-6,19 %

1 an

8,99 %

5,86 %

8,94 %

5,83 %

3 ans

1,01 %

3,97 %

0,33 %

1,30 %

5 ans

68,28 %

56,99 %

10,96 %

9,43 %

Depuis création

186,53 %

195,95 %

8,68 %

8,96 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-9,16 %

-6,19 %

8,99 %

5,86 %

1,01 %

3,97 %

68,28 %

56,99 %

186,53 %

195,95 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

8,94 %

5,83 %

0,33 %

1,30 %

10,96 %

9,43 %

8,68 %

8,96 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*13,76 %13,93 %4,85 %0,94 %0,80 %1,18 %
3 ans*15,61 %15,88 %5,23 %0,94 %-0,25 %0,25 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-6,16 %0,08 %0,93 %
3 ans*-31,84 %-0,08 %0,93 %
Gain mensuel max Depuis création28,45 %
Perte mensuelle max Depuis création-32,49 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,76 % 15,61 % 13,93 % 15,88 %
Tracking Error 4,85 % 5,23 %
Ratio de Sharpe 1,18 % 0,25 %
Alpha 0,08 % -0,08 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,94 %
Ratio d’information 0,80 % -0,25 %
Perte mensuelle max -32,49 %
Gain mensuel max 28,45 %
Max drawdown -6,16 % -31,84 %
Beta 0,93 % 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/02/2005
Date de Création (Part)
30/06/2005
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI India (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010479931
Actif net (fonds)
114 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Avant 09h30 sur la base de la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.