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EdR India Actions émergentes

Actions émergentes
Evolution de la VL (17/10/2018)
117,66 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076090–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076090–
Patricia URBANO
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
117,66 USD
Evolution de la VL (17/10/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/10/2018)
117,66 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 30/06/2018

La croissance industrielle rebondit en progressant de 4.9% à la fin avril 2018. L'inflation continue également à monter à 4.9%, en ligne avec les attentes et l'inflation hors matières premières est même de 6.2%. C'est l'une des raisons pour laquelle la Reserve Bank of India a monté son taux directeur de 25 pbs après 11 mois de statu quo. En mai, le déficit commercial a augmenté pour atteindre 14.7 Mds USD, ce qui n'est pas surprenant avec la hausse des cours du brut. Pour l'instant, la Roupie reste stable face au Dollar, ne perdant que 1.5% en juin malgré la sortie de 650 mn USD de la part des investisseurs étrangers. Dans le portefeuille, nous avons adopté une position plus défensive en augmentant notre cash, en réduisant notre exposition dans les industrielles (Larsen, Bharat Electronics), la consommation discrétionnaire (Maruti, Eicher) au bénéfice de sociétés de consommation courante (Britannia) et des SSII (Infosys). Nous avons également partiellement pris des profits dans Avenue Supermarts pour initier une petite position dans V Mart (distribution vêtements). Pour les prochains mois, nous continuons à rester prudents sur le marché indien en raison de la faiblesse des capex, de légères pressions inflationnistes et des cours élevés du pétrole qui pourraient mettre la Roupie sous pression. Les conséquences d'une potentielle guerre commerciale semblent, pour l'instant, assez limitées, l'économie indienne étant essentiellement une économie domestique

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance F-USD Cumulée Annualisée

-12,56 %

-10,80 %

2,25 %

3,27 %

8,47 %

6,66 %

Depuis création

17,66 %

10,09 %

2,26 %

1,33 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (F-USD)

Indice de référence

17,66 %

10,09 %

Annualisée

Part (F-USD)

Indice de référence

-12,56 %

-10,80 %

2,25 %

3,27 %

8,47 %

6,66 %

2,26 %

1,33 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référence
1 an*12,11 %13,28 %4,75 %0,94 %-0,99 %-0,04 %
3 ans*16,35 %17,17 %5,22 %0,95 %-0,43 %0,36 %
Max drawdownAlphaBeta
Part F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référencePart F-USDIndice de référence
1 an*-16,27 %-0,09 %0,85 %
3 ans*-18,72 %-0,12 %0,91 %
Gain mensuel max Depuis création17,91 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,05 %
Part F-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,11 % 16,35 % 13,28 % 17,17 %
Tracking Error 4,75 % 5,22 %
Ratio de Sharpe -0,04 % 0,36 %
Alpha -0,09 % -0,12 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,95 %
Ratio d’information -0,99 % -0,43 %
Perte mensuelle max -16,05 %
Gain mensuel max 17,91 %
Max drawdown -16,27 % -18,72 %
Beta 0,85 % 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
09/02/2005
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI India (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011076090
Actif net (fonds)
85 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,400 %
Frais de gestion appliqués
2,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Avant 09h30 sur la base de la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.