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EdR Intermediate Short Term Solutions court terme euros

Solutions court terme euros
Evolution de la VL (14/08/2017)
100,24 EUR
François  RAYNAUD–FR0013179041–
François RAYNAUD
Eliezer BENZIMRA–FR0013179041–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
100,24 EUR
Evolution de la VL (14/08/2017)
1
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/08/2017)
100,24 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
François RAYNAUD  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de réaliser une performance positive et supérieure à son indicateur de référence, nette des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée.

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Commentaire 31/07/2017

Le mois de Juillet a été marqué par une accalmie globale sur les marchés obligataires. En effet, après les déclarations de Mario Draghi sur les suites à donner au Quantitative Easing fin juin, lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne du mois de Juillet, M Draghi a plutôt rassuré les marchés en apportant des preuves du nécessaire soutien de la BCE au vue de la faiblesse de l'inflation. C'est en substance le même discours rassurant qu'a tenu Mme Yellen lors de la réunion de la Réserve Fédérale rappelant que l'inflation était sous l'objectif fixé mais ce qui n'empêcherait pas l'institution d'entamer la réduction de son bilan qui devrait démarrer plutôt rapidement. C'est dans ce contexte que le 10 ans américain a perdu 1 point de base sur le mois de juillet clôturant à 2.29%, alors que le 10 ans allemand a de son côté affiche une légère tension sur le mois. Dans ce cadre rassurant, les taux des emprunts d'états périphériques ainsi que les marchés du crédit ont surperformé les marchés de taux gouvernementaux. En effet, les indices d'états périphériques ainsi que de crédit Investment Grade ou High Yield font état de hausse entre 0.5% et 1.2%. De même, les obligations des pays émergents continuent d'afficher des très bonnes performances du fait de flux exceptionnels sur la classe d'actifs, la performance depuis le début de l'année s'élève en effet à 6.9%. Enfin, il est à noter que la composante action qui se retrouve dans les obligations convertibles a souffert en Juillet dans le sillage des marchés d'actions européennes pris à revers sur le renchérissement de la devise.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance G-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,20 %

-0,21 %

0,20 %

-0,21 %

1 an

0,34 %

-0,27 %

0,34 %

-0,27 %

Depuis création

0,24 %

-0,29 %

0,22 %

-0,27 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (G-EUR)

Indice de référence

0,20 %

-0,21 %

0,34 %

-0,27 %

0,24 %

-0,29 %

Annualisée

Part (G-EUR)

Indice de référence

0,34 %

-0,27 %

0,22 %

-0,27 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référence
1 an*0,25 %0,06 %0,24 %0,21 %2,52 %1,62 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référencePart G-EURIndice de référence
1 an*-0,12 %0,01 %0,93 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création0,14 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,09 %
Part G-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,25 % 0,06 %
Tracking Error 0,24 %
Ratio de Sharpe 1,62 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,21 %
Ratio d’information 2,52 %
Perte mensuelle max -0,09 %
Gain mensuel max 0,14 %
Max drawdown -0,12 %
Beta 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
12/07/2016
Date de Création (Part)
12/07/2016
Forme juridique
FCP
Indice de référence
BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Broad Market
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
10000.00 EUR
Code ISIN
FR0013179041
Actif net (fonds)
31 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,120 %
Frais de gestion appliqués
0,120 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.