Edmond de Rothschild

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MILLESIMA 2024 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (11/12/2017)
102,95 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255199–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255199–
Julie GUALINO-DALY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
102,95 EUR
Evolution de la VL (11/12/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/12/2017)
102,95 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif d'offrir sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à celle d'une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) de maturité octobre 2018. Ce rendement sera obtenu à partir des opportunités offertes actuellement par les titres obligataires, principalement émis en Euro, d'entreprises industrielles et financières.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance F-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-0,60 %

-0,58 %

-0,60 %

-0,58 %

1 an

-0,50 %

-0,56 %

-0,49 %

-0,56 %

3 ans

2,16 %

0,96 %

0,71 %

0,32 %

5 ans

11,39 %

5,91 %

2,18 %

1,15 %

Depuis création

18,82 %

11,73 %

3,20 %

2,05 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (F-EUR)

Indice de référence

-0,60 %

-0,58 %

-0,50 %

-0,56 %

2,16 %

0,96 %

11,39 %

5,91 %

18,82 %

11,73 %

Annualisée

Part (F-EUR)

Indice de référence

-0,49 %

-0,56 %

0,71 %

0,32 %

2,18 %

1,15 %

3,20 %

2,05 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référence
1 an*0,57 %0,32 %0,62 %0,13 %0,46 %-0,73 %
3 ans*2,13 %0,70 %2,14 %0,14 %0,14 %0,84 %
Max drawdownAlphaBeta
Part F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référencePart F-EURIndice de référence
1 an*-0,75 %0,24 %
3 ans*-3,34 %0,04 %0,43 %
Gain mensuel max Depuis création1,68 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,20 %
Part F-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,57 % 2,13 % 0,32 % 0,70 %
Tracking Error 0,62 % 2,14 %
Ratio de Sharpe -0,73 % 0,84 %
Alpha 0,04 %
Coefficient de corrélation 0,13 % 0,14 %
Ratio d’information 0,46 % 0,14 %
Perte mensuelle max -2,20 %
Gain mensuel max 1,68 %
Max drawdown -0,75 % -3,34 %
Beta 0,24 % 0,43 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/06/2012
Date de Création (Part)
25/06/2012
Forme juridique
FCP
Indice de référence
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011255199
Actif net (fonds)
24 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,950 %
Frais de gestion appliqués
0,950 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 11h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,00 % max
Commission de rachat
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.