Edmond de Rothschild

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EdR Multi Alternatif Equilibre Euro Alternatif multistratégies

Alternatif multistratégies
Evolution de la VL (31/05/2018)
14 418,70 EUR
Félix-Antoine  LAURIN–FR0010231613–
Félix-Antoine LAURIN
Pierre-Olivier MASMEJEAN–FR0010231613–
Pierre-Olivier MASMEJEAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
14 418,70 EUR
Evolution de la VL (31/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/05/2018)
14 418,70 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 2 ans
Félix-Antoine LAURIN  
Pierre-Olivier MASMEJEAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

A travers l'investissement dans la part I du FIA maître Edmond de Rothschild Multi Alternatif Equilibre Dollar et la couverture du risque de change, l'objectif de gestion du FIA est d'obtenir une performance absolue positive supérieure au taux sans risque, représenté par l'EONIA, d'au moins 200 points de base avec une volatilité inférieure à 6%.La performance du FIA sera différente de celle du FIA maître du fait des opérations de couverture du risque de change et de ses propres frais.

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Commentaire 28/02/2018

Dans son dernier discours en tant que présidente de la Fed Janet Yellen a estimé que l'inflation accélérerait cette année, tandis que des hausses supplémentaires ont été évoquées amenant à une tension des taux. En Europe cette tension reflète le changement de perception des investisseurs, suite au discours moins accommodant de la BCE, et à l'attente de la fin du QE l'année prochaine. Si la correction des marchés actions qui a suivi a été déclenchée par la publication de statistiques mensuelles sur le marché de travail américain, avec des salaires en accélération au-delà des attentes, la correction a été amplifiée par de nombreux phénomènes techniques, dont des positions vendeuses de contrats VIX. Par la suite, la publication d'un CPI supérieur aux attentes a inquiété les investisseurs. Les statistiques décevantes de ventes au détail de janvier, et le creusement du déficit budgétaire américain, avec l'annonce d'un plan de dépenses d'infrastructures, ont largement pesé sur le dollar. En fin de mois Jerome Powell, nouveau président de la Fed, a donné une vision optimiste de l'économie américaine et de sa confiance sur l'inflation, ce qui a relancé les commentaires sur une 4ème hausse des taux en 2018. En zone euro, les PIB allemand et italien du 4ème trimestre (+2.9% et +1.6% sur un an) ont confirmé que la croissance accélérait et se généralisait. La montée en puissance de l'investissement est à ce titre un indicateur solide de la qualité et de la pérennité du cycle. La solidité des publications nous renforce également dans notre vue positive sur les actions européennes: nous constatons que les valeurs cycliques ont délivré une croissance supérieure à celle des défensives. À l'approche des élections italiennes et du vote du SPD en Allemagne quant à la participation à un gouvernement de grande coalition, les marchés n'ont montré que peu de nervosité. Dans le portefeuille EdR Europe Midcaps nous avons investi dans Edenred, qui récupère une hausse d'inflation sur la valeur faciale de ses tickets, et dans Sophos Plc, un fournisseur de cyber sécurité s'adressant à une clientèle de PME. Nous avons vendu AA Plc suite à son nouveau plan d'investissement et de relance de son activité, qui plombera la rentabilité des 2 voire 3 prochaines années, et dont le potentiel de succès nous semble peu convaincant.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,44 %

-0,15 %

0,44 %

-0,15 %

1 an

0,28 %

-0,36 %

0,28 %

-0,36 %

3 ans

-4,41 %

-0,91 %

-1,49 %

-0,30 %

5 ans

2,95 %

-0,78 %

0,58 %

-0,16 %

Depuis création

44,19 %

25,20 %

2,24 %

1,37 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

0,44 %

-0,15 %

0,28 %

-0,36 %

-4,41 %

-0,91 %

2,95 %

-0,78 %

44,19 %

25,20 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

0,28 %

-0,36 %

-1,49 %

-0,30 %

0,58 %

-0,16 %

2,24 %

1,37 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*6,14 %0,01 %-1,94 %
3 ans*3,31 %0,03 %-9,65 %
Gain mensuel max Depuis création3,62 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,30 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,14 % 3,31 % 0,01 % 0,03 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -10,30 %
Gain mensuel max 3,62 %
Max drawdown -1,94 % -9,65 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
23/11/2001
Date de Création (Part)
23/11/2001
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Bi-Mensuelle
Minimum d'investissement
100000.00 EUR
Code ISIN
FR0010231613
Actif net (fonds)
8 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,020 %
Frais de gestion appliqués
0,020 %
Commission de souscription
4,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.