Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (17/11/2017)
129,78 EUR
François  de CUREL–FR0010831552–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010831552–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
129,78 EUR
Evolution de la VL (17/11/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/11/2017)
129,78 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 2 ans par le biais d'une gestion discrétionnaire et active en terme d'allocation d'actifs, à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs : actions, taux, obligations convertibles, devise.

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Commentaire 31/10/2017

Les indices actions globaux sont restés sur leur pente ascendante en octobre. Les indicateurs économiques ont continué d'envoyer des signaux très positifs, militant toujours pour une croissance synchrone aux quatre coins de la planète. Les indicateurs de surprise ont retrouvé leurs points hauts aux Etats-Unis, dans l'Eurozone et au Japon. Ils sont repartis de l'avant dans les économies émergentes. La décision prise par la Banque centrale européenne a contenté tout le monde. Les plus rigoureux y voient là la poursuite de la réduction (lente) des mesures de relance. Les plus accommodants sont également satisfaits de cette décision. En place depuis mars 2015, le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE se poursuivra au moins jusqu'en septembre 2018, voire au-delà. Les bonnes publications trimestrielles, et la baisse de l'euro, ont ensuite pris le relai en fin de période, permettant au Stoxx600 de terminer en hausse sur le mois. Lesq marchés de taux de la Zone Euro se sont également bien comportés contrairement aux obligations américaines qui ont un peu souffert.Ces évolutions ont permis à la valeur liquidative de progresser.Nous avons cependant mis en place des protections optionnelles compte tenu de la rapidité du mouvement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,54 %

3,54 %

1 an

6,00 %

6,00 %

3 ans

13,30 %

4,24 %

5 ans

25,85 %

4,70 %

Depuis création

29,78 %

3,34 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

3,54 %

6,00 %

13,30 %

25,85 %

29,78 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

6,00 %

4,24 %

4,70 %

3,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*3,38 %-2,66 %
3 ans*5,65 %-11,14 %
Gain mensuel max Depuis création4,17 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,37 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,38 % 5,65 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -8,37 %
Gain mensuel max 4,17 %
Max drawdown -2,66 % -11,14 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
26/05/2003
Date de Création (Part)
10/12/2009
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010831552
Actif net (fonds)
127 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.