Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (13/07/2018)
130,31 EUR
François  de CUREL–FR0010831552–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010831552–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
130,31 EUR
Evolution de la VL (13/07/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/07/2018)
130,31 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 2 ans par le biais d'une gestion discrétionnaire et active en terme d'allocation d'actifs, à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs : actions, taux, obligations convertibles, devise.

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Commentaire 29/06/2018

Le mois de juin a été contrasté : Le début a été favorablement marqué par le discours des différentes Banques Centrales qui se sont évertuées à donner de la visibilité aux marchés en indiquant quelle serait leur politique à horizon 12 mois.Mais le passage de la parole aux actes par Monsieur Trump a occulté les nouvelles positives sur l'économie mondiale et fait brutalement remonter le niveau d'aversion au risque. Jusqu'à présent les prévisions de résultats des entreprises ne sont pas remises en cause car il est encore difficile de mesurer l'impact réel qu'auront ces pertubations dans les relations internationales. Dans ce contexte nous avons conservé des positions importantes en actions en privilégiant la Zone Euro mais en ayant des protections optionnelles partielles.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,15 %

0,15 %

1 an

1,27 %

1,27 %

3 ans

3,52 %

1,16 %

5 ans

21,09 %

3,90 %

Depuis création

30,31 %

3,13 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

0,15 %

1,27 %

3,52 %

21,09 %

30,31 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

1,27 %

1,16 %

3,90 %

3,13 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*3,99 %-4,08 %
3 ans*5,11 %-10,53 %
Gain mensuel max Depuis création4,17 %
Perte mensuelle max Depuis création-7,48 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,99 % 5,11 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -7,48 %
Gain mensuel max 4,17 %
Max drawdown -4,08 % -10,53 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
26/05/2003
Date de Création (Part)
10/12/2009
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010831552
Actif net (fonds)
112 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 10h sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.