Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (19/06/2018)
116,75 EUR
François  de CUREL–FR0011075365–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0011075365–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
116,75 EUR
Evolution de la VL (19/06/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/06/2018)
116,75 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 2 ans par le biais d'une gestion discrétionnaire et active en terme d'allocation d'actifs, à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs : actions, taux, obligations convertibles, devise.

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Commentaire 31/05/2018

le mois de mai a été marqué par un brusque regain de tension sur les marchés d'actions, de taux et de devises.la constitution en Italie d'un gouvernement soutenu par les deux partis anti-système a provoqué une vive tension sur les taux italiens notamment sur la partie courte de la courbe.En dépit de la destitution surprise quelques jours plus tard du gouvernement espagnol, la contagion sur les taux périphériques a été faible même si les taux "Core Zone Euro" ont servi de refuge.Les actions ont relativement bien résisté, sauf en Italie grâce au maintien des perspectives de croissance des résultats et au rendement relatif intéressant.Aux USA, le NASDAQ a repris son avance.Ailleurs ,plusieurs Pays Emergents ont été perturbés par la remontée récente du pétrole, du dollar et des taux américains ; c'est notamment le cas de l'Argentine, de la Turquie et du Brésil.Dans ce contexte , nous continuons à préférer l'investissement en actions mais les protections optionnelles partielles mises en place sur l'EUROSTOXX ont protégé une partie de l'avance prise en début de mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,39 %

-0,39 %

1 an

-0,20 %

-0,20 %

3 ans

1,90 %

0,63 %

5 ans

16,67 %

3,13 %

Depuis création

16,75 %

2,26 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,39 %

-0,20 %

1,90 %

16,67 %

16,75 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,20 %

0,63 %

3,13 %

2,26 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*4,11 %-4,28 %
3 ans*5,33 %-11,62 %
Gain mensuel max Depuis création4,20 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,31 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,11 % 5,33 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -8,31 %
Gain mensuel max 4,20 %
Max drawdown -4,28 % -11,62 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
26/05/2003
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011075365
Actif net (fonds)
113 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,400 %
Frais de gestion appliqués
1,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.