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EdR Patrimoine Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (18/10/2017)
117,61 EUR
François  de CUREL–FR0011075365–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0011075365–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
2 ans
117,61 EUR
Evolution de la VL (18/10/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
2 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
117,61 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
2 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 2 ans par le biais d'une gestion discrétionnaire et active en terme d'allocation d'actifs, à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs : actions, taux, obligations convertibles, devise.

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Commentaire 29/09/2017

Après deux mois de correction, les marchés d'actions sont repartis de l'avant, tout particulièrement dans la Zone Euro et au Japon.Le maintien du dynamisme de l'économie mondiale, le début de clarification des politiques des Banques Centrales (FED et BCE) le rebond du pétrole et du dollaront donné l'impulsion. Ce sont le s valeurs bancaires et les secteurs les plus cycliques qui en ont le plus bénéficié.Les emprunts d'Etat ont en revanche souffert tandis que les obligations corporate ont mieux résisté.Dans ce contexte, nous avons conservé une exposition élevée en actions notamment européennes .En fin de période, nous avons abaissé légèrement les actions américaines au profit des actions japonaises.La gestion tactique de la duration et les diversifications en obligations corporate ont réduit l'impact négatif de la partie taux..

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,48 %

3,48 %

1 an

5,46 %

5,46 %

3 ans

15,45 %

4,90 %

5 ans

19,39 %

3,61 %

Depuis création

17,61 %

2,62 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

3,48 %

5,46 %

15,45 %

19,39 %

17,61 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

5,46 %

4,90 %

3,61 %

2,62 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*3,72 %-2,86 %
3 ans*5,76 %-12,24 %
Gain mensuel max Depuis création5,55 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,31 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,72 % 5,76 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -8,31 %
Gain mensuel max 5,55 %
Max drawdown -2,86 % -12,24 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
26/05/2003
Date de Création (Part)
15/07/2011
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011075365
Actif net (fonds)
129 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,400 %
Frais de gestion appliqués
1,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
2,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.