Edmond de Rothschild

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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold & overlay Or et métaux précieux

Or et métaux précieux
Evolution de la VL (13/07/2018)
901,59 CHF
Benjamin  DUBOIS–CH0246173709–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173709–
Alban GOULLETQUER
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
901,59 CHF
Evolution de la VL (13/07/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/07/2018)
901,59 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds d'investissement consiste à obtenir une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l'or physique tout en diminuant la volatilité du prix de l'or par une gestion dynamique permettant de profiter des périodes haussières et de limiter l'impactdes périodes baissières.

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Commentaire 29/06/2018

Malgré une hausse initiale des prix, l'or libellé en USD a fini par se déprécier considérablement au cours du mois sous l'influence de certains événements macroéconomiques clés. Le principal événement était la hausse attendue des taux de la Fed à 2 %, couplée à une déclaration de politique monétaire belliciste indiquant deux autres hausses potentielles de taux et l'inflation de base atteignant son objectif de 2 % d'ici la fin de l'année. La décision de Donald Trump d'appliquer des droits de douane de 25 % sur les produits chinois, qui a étonnamment poussé le dollar américain à la hausse, a amplifié les difficultés frappant l'or. Les pressions se sont poursuivies sur le métal jaune alors que Donald Trump menaçait d'imposer d'autres droits de douane à hauteur de 10 % sur des marchandises d'une valeur de 200 milliards USD en provenance de la Chine. Le ralentissement a connu une période de répit au cours du dernier tiers du mois de juin, l'Italie ayant rassuré ses homologues européens sur le fait qu'elle ne va pas se séparer de la monnaie unique. Un renforcement de l'euro et des devises liées aux matières premières face au dollar a procuré à l'or un soutien dont il avait grandement besoin. L'or a poursuivi sa tendance baissière, les anticipations de taux d'intérêt de la Fed ayant attiré les investisseurs en quête de dividendes. Dans cette configuration de marché, le programme d'overlay a bien réagi à la faiblesse prolongée de l'or en compensant les pertes de 1,40 %.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance O-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-7,11 %

-7,11 %

1 an

-3,25 %

-3,25 %

3 ans

-4,05 %

-1,37 %

Depuis création

-9,84 %

-2,86 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (O-CHF)

Indice de référence

-7,11 %

-3,25 %

-4,05 %

-9,84 %

Annualisée

Part (O-CHF)

Indice de référence

-3,25 %

-1,37 %

-2,86 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part O-CHFIndice de référencePart O-CHFIndice de référence
1 an*8,03 %-9,20 %
3 ans*11,54 %-16,20 %
Gain mensuel max Depuis création12,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-6,20 %
Part O-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,03 % 11,54 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -6,20 %
Gain mensuel max 12,04 %
Max drawdown -9,20 % -16,20 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/10/2014
Date de Création (Part)
19/12/2014
Forme juridique
FPC
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
10000.00 CHF EQ USD
Code ISIN
CH0246173709
Actif net (fonds)
8 M (USD)
Organisme de tutelle
FINMA
Société de gestion
CACEIS (Switzerland) S.A.
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Suisse
Frais de gestion maximum
0,210 %
Frais de gestion appliqués
0,210 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
20,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.