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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold & overlay Or et métaux précieux

Or et métaux précieux
Evolution de la VL (19/10/2017)
969,72 CHF
Benjamin  DUBOIS–CH0246173709–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173709–
Alban GOULLETQUER
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
969,72 CHF
Evolution de la VL (19/10/2017)
6
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/10/2017)
969,72 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds d'investissement consiste à obtenir une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l'or physique tout en diminuant la volatilité du prix de l'or par une gestion dynamique permettant de profiter des périodes haussières et de limiter l'impactdes périodes baissières.

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Commentaire 29/09/2017

Le cours de l'or a entamé le mois sur une assise solide : un engouement pour les valeurs sûres qui s'explique par des rendements obligataires américains en baisse et des inquiétudes croissantes au vu des essais balistiques nord-coréens. Toutefois, les craintes que suscite le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale en Europe et aux États-Unis ont fini par mener à une longue période de faiblesse pour le métal jaune par rapport au dollar américain. Tandis que les données économiques américaines mitigées continuent d'influer sur les attentes des investisseurs vis-à-vis des hausses futures des taux d'intérêt aux États-Unis, les discussions portant sur la réduction de 4,5 milliards de dollars du bilan du pays en octobre et le ton récent et sévère de la Fed concernant la hausse des taux en décembre ont exercé davantage de pression sur l'or. Bien que la descente du cours de l'or ait connu quelques brefs renversements de tendances en raison des tensions géopolitiques et des catastrophes naturelles, la tendance générale était tout de même négative pour une grande partie de la période.Dans une telle configuration de marché où le cours de l'or connaît une faiblesse prolongée, le programme de gestion spécifique du risque de change a porté ses fruits, grâce à l'augmentation progressive du ratio de couverture, pour finalement atteindre une protection de 80 % du portefeuille. L'ensemble des données indique que le programme a généré une performance positive de 1 %.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance O-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

8,49 %

8,21 %

8,49 %

8,21 %

1 an

0,80 %

-2,02 %

0,80 %

-2,02 %

Depuis création

-3,03 %

-2,65 %

-1,08 %

-0,94 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (O-CHF)

Indice de marché

8,49 %

8,21 %

0,80 %

-2,02 %

-3,03 %

-2,65 %

Annualisée

Part (O-CHF)

Indice de marché

0,80 %

-2,02 %

-1,08 %

-0,94 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marché
1 an*10,72 %13,16 %3,35 %0,98 %0,98 %-0,41 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marchéPart O-CHFIndice de marché
1 an*-12,19 %0,04 %0,80 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création12,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-6,20 %
Part O-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,72 % 13,16 %
Tracking Error 3,35 %
Ratio de Sharpe -0,41 %
Alpha 0,04 %
Coefficient de corrélation 0,98 %
Ratio d’information 0,98 %
Perte mensuelle max -6,20 %
Gain mensuel max 12,04 %
Max drawdown -12,19 %
Beta 0,80 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/10/2014
Date de Création (Part)
19/12/2014
Forme juridique
FPC
Indice de marché
EdR physical gold R (CHF)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
10000.00 CHF EQ USD
Code ISIN
CH0246173709
Actif net (fonds)
4 M (USD)
Organisme de tutelle
FINMA
Société de gestion
CACEIS (Switzerland) S.A.
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Pays de domiciliation
Suisse
Frais de gestion maximum
0,210 %
Frais de gestion appliqués
0,210 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max
Commission de surperformance
20,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.