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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold Or et métaux précieux

Or et métaux précieux
Evolution de la VL (15/08/2017)
1 034,29 USD
Benjamin  DUBOIS–CH0246173550–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173550–
Alban GOULLETQUER
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
1 034,29 USD
Evolution de la VL (15/08/2017)
6
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/08/2017)
1 034,29 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds d'investissement consiste à obtenir une performance à long terme comparable à celle de l'or physique.

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Commentaire 31/07/2017

Lors du mois de juillet, le cours de l'or a commencé par chuter, en raison des pressions exercées par les déclarations fermes de la banque centrale, avant de remonter fortement grâce aux données économiques moroses et à l'incertitude politique. La potentielle hausse des taux d'intérêt mondiaux envisagée suite aux commentaires du président de la BCE, Mario Draghi, et de ceux d'autres banques centrales, telles que la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada, a réduit la popularité des investissements en or à taux zéro. Puisque les perspectives de reprise économique de la zone euro semblent au beau fixe, les investisseurs ont estimé que la BCE envisageait de mettre fin à ses mesures de politique non conventionnelles. Le cours de l'or s'est stabilisé pendant quelque temps après que l'ADP a annoncé des chiffres décevants sur l'emploi aux États-Unis. Cette annonce a soulevé des doutes quant à un resserrement supplémentaire de la Fed. Cependant, les excellentes données sur les emplois non agricoles ont relancé la chute du cours de l'or. Vers le milieu du mois, la tendance s'est inversée. Les nombreuses données économiques décevantes sur l'économie américaine et les déclarations conciliantes des membres de la Fed, y compris celles de la Présidente Janet Yellen lors de son audition, ont permis à l'or de repartir à la hausse. Les nouveaux rebondissements de la saga Trump/Russie ont également contribué à la hausse du cours. Le dernier scandale implique le fils aîné de Trump et son gendre, qui ont rencontré avant les élections présidentielles une avocate russe dans la perspective d'obtenir des informations dommageables pour Hillary Clinton. Vers la fin du mois, le cours de l'or a perdu quelques points suite à l'amélioration des perspectives de hausse des taux mondiaux. La banque centrale australienne a notamment envisagé d'effectuer sa hausse des taux plus tôt que prévu. En outre, Mario Draghi a annoncé que la BCE commencera à entamer les discussions concernant l'allègement dégressif de sa politique d'assouplissement dans les mois à venir.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance I-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,33 %

10,72 %

9,33 %

10,72 %

1 an

-5,55 %

-4,60 %

-5,55 %

-4,60 %

Depuis création

3,43 %

4,64 %

1,27 %

1,71 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-USD)

Indice de marché

9,33 %

10,72 %

-5,55 %

-4,60 %

3,43 %

4,64 %

Annualisée

Part (I-USD)

Indice de marché

-5,55 %

-4,60 %

1,27 %

1,71 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marché
1 an*12,74 %13,29 %3,02 %0,97 %-0,39 %-0,41 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marchéPart I-USDIndice de marché
1 an*-17,13 %-0,03 %0,93 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création12,44 %
Perte mensuelle max Depuis création-7,73 %
Part I-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,74 % 13,29 %
Tracking Error 3,02 %
Ratio de Sharpe -0,41 %
Alpha -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,97 %
Ratio d’information -0,39 %
Perte mensuelle max -7,73 %
Gain mensuel max 12,44 %
Max drawdown -17,13 %
Beta 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/10/2014
Date de Création (Part)
15/12/2014
Forme juridique
FPC
Indice de marché
ZKB GOLD ETF-A
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 USD
Code ISIN
CH0246173550
Actif net (fonds)
64 M (USD)
Organisme de tutelle
FINMA
Société de gestion
CACEIS (Switzerland) S.A.
Société de gestion déléguée
Edmond de Rotschild Asset Management (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Suisse
Frais de gestion maximum
0,200 %
Frais de gestion appliqués
0,200 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
0,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.