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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/07/2017)
94,31 EUR
Roger  GUERRA–LU0242657905–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242657905–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
94,31 EUR
Evolution de la VL (31/07/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/07/2017)
94,31 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 30/06/2017

Sur le mois de juin, les marchés actions mondiaux ont continué sur leur lancée en territoire positif. En revanche, il est à relever que toutes les zones géographiques n'ont pas évolué de la même manière. Les actions asiatiques et américaines terminent en hausse tandis que les actions européennes finissent en baisse. Ceci est principalement dû à une consolidation du marché et à des prises de bénéfices de la part des investisseurs. Concernant les taux, en euro, suite aux commentaires de la BCE sur le dynamisme retrouvé de la zone, ils ont très fortement progressé dès mi-juin. M. Draghi suite aux mouvements observés a appelé, tout de même, à la prudence. Bien qu'un léger tassement ait été observé dans les créations d'emplois aux US, le taux de chômage a continué sa décrue pour atteindre 4,3%. Sur cette base, et malgré une économie sans surchauffe, la Réserve Fédérale a été confortée dans sa volonté de resserrer encore d'un cran sa politique monétaire. Il est à noter que les mesures d'inflation ont montré des signes de faiblesses et restent en dessous des 2% ciblés par la FED. Sur le marché immobilier, l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developped TR a affiché une légère hausse de 0.7.% sur le mois de juin. Le marché américain a monté de 2.2% pendant le mois contre une baisse de 2.2% pour le marché asiatique et une baisse de 0.6% pour le marché européen. Le marché américain a été tiré principalement par les industriels +4.4%, le commercial +3.5% et le secteur médical +3.5%. Dans ce contexte, Prifund Alpha Property a été pénalisé par ses expositions tant européennes qu'asiatiques. La pondération européenne étant plus élevée que dans l'indice global, le fonds est en retard en termes de performance sur ce mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/07/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,48 %

5,81 %

3,48 %

5,81 %

1 an

-1,10 %

-4,79 %

-1,10 %

-4,79 %

3 ans

10,94 %

5,05 %

3,52 %

1,66 %

5 ans

29,23 %

23,52 %

5,26 %

4,31 %

Depuis création

21,25 %

14,42 %

1,70 %

1,18 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de marché

3,48 %

5,81 %

-1,10 %

-4,79 %

10,94 %

5,05 %

29,23 %

23,52 %

21,25 %

14,42 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de marché

-1,10 %

-4,79 %

3,52 %

1,66 %

5,26 %

4,31 %

1,70 %

1,18 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*10,90 %18,76 %9,70 %0,94 %0,29 %-0,24 %
3 ans*6,08 %12,19 %7,46 %0,87 %0,21 %0,15 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*-5,89 %0,04 %0,53 %
3 ans*-5,89 %0,19 %0,43 %
Gain mensuel max Depuis création4,60 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,68 %
Part B-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,90 % 6,08 % 18,76 % 12,19 %
Tracking Error 9,70 % 7,46 %
Ratio de Sharpe -0,24 % 0,15 %
Alpha 0,04 % 0,19 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,87 %
Ratio d’information 0,29 % 0,21 %
Perte mensuelle max -10,68 %
Gain mensuel max 4,60 %
Max drawdown -5,89 % -5,89 %
Beta 0,53 % 0,43 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
22/02/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242657905
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.