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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/10/2017)
94,44 EUR
Roger  GUERRA–LU0242657905–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242657905–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
94,44 EUR
Evolution de la VL (31/10/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/10/2017)
94,44 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés actions globales ont enregistré un douzième mois de hausse consécutif (+1.9%), portant la performance à +18.2% sur l'année, principalement portés par l'Asie-Pacifique +(4.1%) et les Etats-Unis (+2.2%).Les actions immobilières, à l'image de l'indice FTSE/EPRA NAREIT Developed Index, ont reculé de 0.5% durant le mois. L'Europe a terminé en légère hausse (+0.8% en EUR), le Royaume-Uni délivrant une performance de +0.2%.Les Etats-Unis ont été plus à la peine durant le mois (-1.3%) tandis que l'Asie a performé positivement (+1.2%).L'immobilier allemand a été le plus prolifique en Europe, conséquence du meeting de la Banque Centrale Européenne annonçant la réduction de son programme d'assouplissement monétaire. L'Espagne a quant à elle terminé dans le rouge des suites du referendum catalan.En Asie, les développeurs japonais ont particulièrement tirés la région à la hausse, aidé par la réélection du premier ministre et la faiblesse du Yen.Les actions immobilières américaines ont globalement été pénalisées par l'annonce de meilleurs chiffres de croissance qu'attendus au troisième trimestre (+3.0% contre estimation de +2.5%), donnant ainsi une raison supplémentaire à la FED de réduire ses mesures accommodantes. Au niveau des secteurs, le commerce de détail a continué de souffrir durant le mois (-4.0%), tout comme la santé (-3.9%), tandis que les hôtels (+2.4%) et l'immobilier industriel (+2.0%) ont terminé en hausse.Prifund Alpha Property Securities termine le mois dans le vert, surperformant de surcroit l'indice actions immobilières globales, principalement aidé par les gérants immobiliers Asie et Europe. Aucun mouvement significatif n'a été opéré dans le portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,63 %

4,42 %

3,63 %

4,42 %

1 an

3,89 %

3,96 %

3,89 %

3,96 %

3 ans

10,35 %

2,81 %

3,33 %

0,93 %

5 ans

25,70 %

19,68 %

4,68 %

3,66 %

Depuis création

21,41 %

12,91 %

1,67 %

1,04 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de marché

3,63 %

4,42 %

3,89 %

3,96 %

10,35 %

2,81 %

25,70 %

19,68 %

21,41 %

12,91 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de marché

3,89 %

3,96 %

3,33 %

0,93 %

4,68 %

3,66 %

1,67 %

1,04 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*7,53 %12,36 %6,14 %0,92 %-0,01 %0,35 %
3 ans*5,81 %10,94 %6,47 %0,86 %0,37 %0,11 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*-1,61 %0,13 %0,56 %
3 ans*-5,89 %0,23 %0,46 %
Gain mensuel max Depuis création4,60 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,68 %
Part B-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,53 % 5,81 % 12,36 % 10,94 %
Tracking Error 6,14 % 6,47 %
Ratio de Sharpe 0,35 % 0,11 %
Alpha 0,13 % 0,23 %
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,86 %
Ratio d’information -0,01 % 0,37 %
Perte mensuelle max -10,68 %
Gain mensuel max 4,60 %
Max drawdown -1,61 % -5,89 %
Beta 0,56 % 0,46 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
22/02/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242657905
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.