Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (30/06/2018)
129,27 USD
Roger  GUERRA–LU0242658895–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0242658895–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
129,27 USD
Evolution de la VL (30/06/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (30/06/2018)
129,27 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/05/2018

Les marchés actions globales ont de nouveau terminé en hausse (+0.7%), malgré la forte volatilité due notamment aux conditions politiques incertaines. Les Etats-Unis ont fortement participé à la hausse de l'indice (+2.4%), tandis que les performances de l'Europe (+0.1%) et de l'Asie (-0.5%) ont été plus mitigées. Les craintes d'une guerre commerciale ont continué durant le mois de mai, l'administration américaine imposant des taxes à l'importation sur les métaux en provenance du Canada, du Mexique et de l'Union Européenne. Ainsi, les rendements US à long terme ont reculé de 14 bps. La situation politique en Italie ainsi que les multiples volte-face de Donald Trump face à la Corée du Nord ont également pesé sur les marchés. Du côté des actions immobilières, l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index a grimpé de 1.8%. Les Etats-Unis (+4.3%) ont particulièrement aidé, tandis que l'Europe (-0.3% en EUR) et l'Asie (-0.1%) ont chuté. Les actions immobilières américaines ont été favorisées par la chute des rendements long terme ainsi que les activités de fusions et acquisitions. Les hôtels (+11.9%), la santé (+7.5%) et l'auto-entreposage (+5.4%) ont particulièrement performé. A noter que le commerce de détail a repris des couleurs durant le mois (+4.2%). En Asie-Pacifique, l'Australie et Hong Kong ont poussé l'indice vers le haut (+3.3% et 0.3% respectivement), alors que Singapour (-6%) a été le moins bon performeur après la bonne performance récente et la vague de prise de profits des titres immobiliers qui a eu lieu. L'immobilier européen a terminé en légère baisse, principalement guidé par les préoccupations politiques en Italie et en Espagne.Prifund Alpha Property Securities termine en territoire positif et continue de surperformer l'indice actions immobilières globales sur l'année. Les fonds immobiliers américains et globaux ont participé à la bonne tenue du fonds, tandis que les gérants immobiliers européens ont été à la peine.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (30/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,50 %

-1,36 %

0,50 %

-1,36 %

1 an

5,35 %

2,44 %

5,35 %

2,44 %

3 ans

13,25 %

8,31 %

4,23 %

2,69 %

5 ans

28,03 %

15,86 %

5,06 %

2,99 %

Depuis création

29,27 %

-4,01 %

2,22 %

-0,35 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

0,50 %

-1,36 %

5,35 %

2,44 %

13,25 %

8,31 %

28,03 %

15,86 %

29,27 %

-4,01 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

5,35 %

2,44 %

4,23 %

2,69 %

5,06 %

2,99 %

2,22 %

-0,35 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
26/10/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242658895
Actif net (fonds)
74 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.