Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/01/2019)
103,24 USD
Roger  GUERRA–LU0242659190–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0242659190–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
103,24 USD
Evolution de la VL (31/01/2019)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/01/2019)
103,24 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/12/2018

Les actions globales ont connu en décembre la plus importante chute depuis mai 2012, à l'image du MSCI World qui a délivré une performance négative de -7.6%, portant la baisse de l'indice à -8.7% sur l'année. Les actions immobilières globales ont surperformé les actions globales durant le mois, l'indice EPRA/NAREIT Developed terminant en baisse de 5.6%. L'immobilier asiatique est resté pratiquement inchangé sur le mois (-0.4%), profitant des attentes à la baisse concernant une hausse des taux US ainsi que d'un dollar stable. L'immobilier dans les régions telles Hong Kong et Japon ont particulièrement performé (+5.6% et 1.4% respectivement). L'Australie, d'habitude défensive, a perdu du terrain (-1.9%), pénalisée par le commerce de détail et la faiblesse du marché du logement. Les REITs européens ont peiné durant le mois (-5.0%), conséquence du ralentissement de la croissance et de la dégradation des chiffres clés sur l'économie européenne. Les remous en France ainsi que l'impasse politique au Royaume-Uni ont ajouté à l'incertitude du marché. La mauvaise tenue du commerce de détail durant le mois a pesé sur un bon nombre de marchés clés tels que la France, l'Italie et les Pays-Bas. Aussi, la mauvaise performance de l'immobilier résidentiel a pesé sur le Royaume-Uni et, fait plus surprenant, l'Allemagne. A l'inverse, les secteurs immobiliers industriels, de la santé et du self-storage ont surperformé. Les Etats-Unis ont été la région la moins performante (-8.3%), poussés à la baisse par les marchés actions et les craintes concernant la croissance, la guerre commerciale et la faiblesse du secteur de la technologie. L'entièreté des secteurs ont terminé en baisse, les hôtels (-12.5%), les bureaux (-10.5%) et l'immobilier industriel (-10.1%) en tête. L'immobilier de la santé (-6.4%), résidentiel (-6.2%) et self-storage (-4.7%) ont été les plus résistants. Prifund Alpha Property Securities termine en baisse sur le mois, devant son indice de référence. Les fonds actions immobilières Asie et les fonds décorrelés ont aidé à la bonne tenue tandis que les fonds globaux et US ont contre-performé.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/01/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée

1,95 %

1,59 %

5,83 %

4,83 %

5,17 %

3,60 %

Depuis création

31,60 %

-1,25 %

2,26 %

-0,10 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de marché

31,60 %

-1,25 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de marché

1,95 %

1,59 %

5,83 %

4,83 %

5,17 %

3,60 %

2,26 %

-0,10 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

Volatilité
Part B-USDIndice de marché
1 an*19,07 %32,35 %
3 ans*6,74 %12,21 %
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part B-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 19,07 % 6,74 % 32,35 % 12,21 %
Tracking Error

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
26/10/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242659190
Actif net (fonds)
74 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.