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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/08/2018)
102,78 USD
Roger  GUERRA–LU0242659190–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0242659190–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
102,78 USD
Evolution de la VL (31/08/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/08/2018)
102,78 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/07/2018

Les marchés actions globales ont repris des couleurs en juillet, à l'image du MSCI World (+2.9%), soit +6.4% depuis le début de l'année. Les Etats-Unis (+3.6%), l'Europe (+3.1%) et l'Asie-Pacifique (+0.6%) ont tous terminé en territoire positif. Les sociétés américaines publiant de bons chiffres au deuxième trimestre et la Chine annonçant son stimulus fiscal ont été bénéfiques pour les marchés, malgré la hausse des tensions commerciales. Dans ce contexte, les actions globales ont surperformé les REITS (+0.8%, toutes les régions mesurées en dollar) après l'augmentation de l'appétit des investisseurs en anticipation des bons résultats trimestriels des sociétés.Les actions immobilières américaines ont terminé en légère hausse (+0.6%). Le commerce de détail (+2.4%), l'immobilier résidentiel (+1.2%) et les hôtels (+0.3%) ont performé tandis que le libre entreposage (-4.3%) les bureaux (-0.7%) et l'immobilier industriel (-0.5%) ont terminé en baisse. L'immobilier asiatique a rebondit par rapport à juin (+0.9%). La prudence a été de mise et les REITs plus défensifs ont été favorisés. Les REITs Hong-Kongais ont particulièrement poussé l'indice à la hausse (+8.1%), tous comme les REITs à Singapour (+5.3%), aidé par les bonnes perspectives des bureaux et du commerce de détail. A l'inverse les développeurs ont particulièrement souffert dans la région de Singapour (-2.7%) alors que le gouvernement a lancé des mesures afin de calmer l'immobilier résidentiel. L'immobilier européen a été le meilleur performeur (+1.4%), aidé par l'Europe Continentale sur la base des bons résultats dans leur ensemble. La stabilisation du PMI européen a aussi aidé à la bonne tenue de l'indice. Toutefois, le Royaume-Uni a souffert à cause de sujets liés au Brexit et à de mauvais chiffres du commerce de détail.Dans ce contexte, Prifund Alpha Property Securities termine légèrement en dessous de son indice, pénalisé par la sous-exposition au marché immobilier européen mais aidé par les gérants globaux ainsi qu'un gérant immobilier sur l'Asie.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée

4,77 %

23,21 %

5,22 %

10,92 %

5,50 %

7,98 %

Depuis création

31,01 %

17,29 %

2,30 %

1,35 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de marché

31,01 %

17,29 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de marché

4,77 %

23,21 %

5,22 %

10,92 %

5,50 %

7,98 %

2,30 %

1,35 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*9,38 %47,42 %36,38 %0,46 %-0,51 %0,46 %
3 ans*5,54 %16,31 %11,72 %0,60 %-0,49 %0,62 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*-3,47 %0,21 %0,09 %
3 ans*-5,31 %0,24 %0,20 %
Gain mensuel max Depuis création4,39 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,70 %
Part B-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,38 % 5,54 % 47,42 % 16,31 %
Tracking Error 36,38 % 11,72 %
Ratio de Sharpe 0,46 % 0,62 %
Alpha 0,21 % 0,24 %
Coefficient de corrélation 0,46 % 0,60 %
Ratio d’information -0,51 % -0,49 %
Perte mensuelle max -8,70 %
Gain mensuel max 4,39 %
Max drawdown -3,47 % -5,31 %
Beta 0,09 % 0,20 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
26/10/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242659190
Actif net (fonds)
74 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.