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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/10/2018)
102,30 CHF
Roger  GUERRA–LU0242659943–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0242659943–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
102,30 CHF
Evolution de la VL (31/10/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/10/2018)
102,30 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 30/09/2018

Les actions immobilières ont sous-performé les actions globales durant le mois (-2.1%), principalement pénalisées par les Etats-Unis (-2.6%) et l'Europe (-3.1% en Euro), tandis que l'Asie a été plus résistante, bien que négative (-0.1% en monnaie locale). La hausse de 20bps des taux américains à 10 ans a pesé sur les actions immobilières, tout comme la baisse du dollar, favorisant les actifs plus risqués et au détriment des actifs plus défensifs comme les REITs. L'Asie a ainsi surperformé les autres régions, principalement aidé par les titres portés croissance tels que les développeurs japonais (+2.9%) après l'effet positif de la victoire du premier ministre Shinzo Abe. Les REITs asiatiques ont globalement sous-performé, les rendements des obligations évoluant à la hausse, mettant sous pressions les REITs plus sensibles aux taux tels que l'Australie et Hong Kong. Aux Etats-Unis, la hausse des taux 10 ans a été le principal moteur de la sous-performance des REITs. Ainsi, les secteurs moins sensibles à une hausse des taux, tels que les appartements, les hôtels et l'immobilier industriel ont été les plus performants. A l'inverse, la santé, le self-storage et les datas centers ont sous-performé. En Europe, le UK a surperformé le continent, aidé entre autre par les nouvelles rassurantes concernant le Brexit. Le commerce de détail au UK a connu un peu de répit après plusieurs mois de baisse, tandis qu'il a été le pire performeur sur le continent après les annonces de résultats relativement mitigées venant de certains portefeuilles de qualité supérieure. L'immobilier commercial allemand, après plusieurs mois de hausse a quant à lui terminé en baisse, tandis que les pays nordiques ont été les meilleurs performeurs. Prifund Alpha Property Securities termine le mois au-dessus de l'indice, jouant son rôle défensif, aidé par les gérants Asie et un gérant européen alternatif market neutre. Aucun changement au niveau du portefeuille n'est à signaler sur le mois. A noter qu'à partir du 1er janvier prochain, le fonds passera à une liquidité quotidienne.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée

-2,68 %

23,28 %

0,40 %

8,21 %

2,15 %

6,04 %

Depuis création

2,30 %

10,02 %

0,19 %

0,81 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

2,30 %

10,02 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

-2,68 %

23,28 %

0,40 %

8,21 %

2,15 %

6,04 %

0,19 %

0,81 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*11,68 %61,22 %43,56 %0,56 %-0,60 %0,39 %
3 ans*5,74 %19,49 %13,59 %0,57 %-0,58 %0,46 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-4,91 %-0,40 %0,11 %
3 ans*-6,28 %-0,09 %0,17 %
Gain mensuel max Depuis création3,39 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,10 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,68 % 5,74 % 61,22 % 19,49 %
Tracking Error 43,56 % 13,59 %
Ratio de Sharpe 0,39 % 0,46 %
Alpha -0,40 % -0,09 %
Coefficient de corrélation 0,56 % 0,57 %
Ratio d’information -0,60 % -0,58 %
Perte mensuelle max -10,10 %
Gain mensuel max 3,39 %
Max drawdown -4,91 % -6,28 %
Beta 0,11 % 0,17 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
20/12/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242659943
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.