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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/10/2017)
105,12 CHF
Roger  GUERRA–LU0242659943–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242659943–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,12 CHF
Evolution de la VL (31/10/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/10/2017)
105,12 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 30/09/2017

L'indice actions mondiales a clôturé septembre à un nouveau niveau record, en hausse de +2.3%, portant à onze le nombre de mois consécutifs de hausse, une première depuis 2004.Rapportés en dollars, l'Europe (+3.3%), les Etats-Unis (+2.1%) et l'Asie (+1.1%) ont tous terminé en territoire positif. Les actions immobilières, à travers l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, ont reculé durant le mois (-0.2%), pénalisées par l'Europe (-0.5% en USD) et l'Asie (-1.5% en USD), tandis que les Etats-Unis ont terminé en légère hausse (+0.2%). Le Royaume-Uni a particulièrement performé (+2.7% en GBP), particulièrement aidé par l'appréciation du pound face au dollar.Bien que le commerce de détail continue de souffrir face à « l'Amazonisation » du secteur, il offre toutefois un certain nombre d'opportunités, tel est le cas aux Etats-Unis (+0.6%) et en Australie (+1.8%), alors qu'il a été le pire secteur en Europe.Aux Etats-Unis, la santé (-3.1%) et l'immobilier résidentiel (-2.6%) ont tiré l'indice vers le bas, tandis que l'entreposage en libre-service (+5.6%) et l'hôtellerie (+4.7%) ont particulièrement contribué à la performance.Prifund Alpha Property Securities termine le mois en territoire positif, surperformant ainsi son indice de référence et particulièrement aidé par l'allocation à l'Europe et au Royaume-Uni, tandis que l'Asie a été couteuse.Aucun mouvement n'a été opéré dans le portefeuille durant le mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,20 %

3,56 %

3,20 %

3,56 %

1 an

3,33 %

3,10 %

3,33 %

3,10 %

3 ans

6,98 %

1,96 %

2,27 %

0,65 %

5 ans

21,04 %

18,69 %

3,89 %

3,48 %

Depuis création

5,12 %

-10,76 %

0,46 %

-1,04 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

3,20 %

3,56 %

3,33 %

3,10 %

6,98 %

1,96 %

21,04 %

18,69 %

5,12 %

-10,76 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

3,33 %

3,10 %

2,27 %

0,65 %

3,89 %

3,48 %

0,46 %

-1,04 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*7,72 %12,22 %5,55 %0,94 %0,04 %0,32 %
3 ans*5,83 %10,92 %6,43 %0,86 %0,25 %0,11 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-1,74 %0,12 %0,60 %
3 ans*-6,87 %0,15 %0,46 %
Gain mensuel max Depuis création3,39 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,10 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,72 % 5,83 % 12,22 % 10,92 %
Tracking Error 5,55 % 6,43 %
Ratio de Sharpe 0,32 % 0,11 %
Alpha 0,12 % 0,15 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,86 %
Ratio d’information 0,04 % 0,25 %
Perte mensuelle max -10,10 %
Gain mensuel max 3,39 %
Max drawdown -1,74 % -6,87 %
Beta 0,60 % 0,46 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
20/12/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242659943
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.