Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (30/04/2018)
105,50 CHF
Roger  GUERRA–LU0242659943–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242659943–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,50 CHF
Evolution de la VL (30/04/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (30/04/2018)
105,50 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/03/2018

Les marchés actions globales ont terminé en territoire négatif pour le deuxième mois consécutif (-2.2%), principalement pénalisés par les Etats-Unis (-2.6%), alors que l'Asie (-2.7%) et l'Europe (-1.1%) ont également souffert. Les craintes d'une guerre commerciale ont pris de l'ampleur après que les Etats-Unis ont annoncé la mise en place de taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium pour certains pays. Aussi, le secteur de la technologie a fortement reculé suites au scandale Facebook et de la protection des données, plongeant les marchés mondiaux dans le rouge. Les actions immobilières ont surperformé les actions globales sur le mois (+2.3%), jouant leur rôle de substitut aux obligations. L'Europe (+3.0%) a particulièrement performé durant le mois, aidé par les indicateurs économiques et les chiffres rassurants sur la croissance. L'Allemagne et l'Espagne ont particulièrement profité de l'affaiblissement du risque politique, effaçant même l'impact négatif de l'Italie et la montée des partis eurosceptiques. Les Etats-Unis ont également été performant (+3.5%), portés par des chiffres économiques encourageants et menant la FED à accroitre, comme prévu, ses taux d'intérêts (+25bps), augmentant par la même occasion ses prévisions de hausses de taux pour 2019. Tous les secteurs ont été positifs, tout particulièrement l'immobilier résidentiel (+6.9%), la santé (+5.9%) et l'hôtellerie (+4.6%). L'Asie a été le moins bon performeur du mois (-1.1%), peu aidé par Hong Kong et la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. A l'inverse, les REITs japonais ont profités de leur biais défensif pour attirer les investisseurs. Prifund Alpha Property Securities termine en territoire positif, légèrement en dessous de l'indice, et continue de surperformer sur l'année. Les fonds immobiliers globaux et européens ont particulièrement aidés à la bonne tenue du fonds, tandis que les gérants immobiliers Asie ont terminés en baisse.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (30/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,93 %

-3,59 %

-1,93 %

-3,59 %

1 an

2,50 %

1,05 %

2,50 %

1,05 %

3 ans

1,90 %

-0,43 %

0,63 %

-0,14 %

5 ans

13,09 %

0,87 %

2,49 %

0,17 %

Depuis création

5,50 %

-10,94 %

0,47 %

-1,01 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

-1,93 %

-3,59 %

2,50 %

1,05 %

1,90 %

-0,43 %

13,09 %

0,87 %

5,50 %

-10,94 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

2,50 %

1,05 %

0,63 %

-0,14 %

2,49 %

0,17 %

0,47 %

-1,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*10,02 %17,53 %8,50 %0,97 %0,17 %0,11 %
3 ans*6,17 %11,44 %6,38 %0,90 %0,12 %0,04 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-3,86 %0,15 %0,56 %
3 ans*-6,70 %0,05 %0,49 %
Gain mensuel max Depuis création3,39 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,10 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,02 % 6,17 % 17,53 % 11,44 %
Tracking Error 8,50 % 6,38 %
Ratio de Sharpe 0,11 % 0,04 %
Alpha 0,15 % 0,05 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,90 %
Ratio d’information 0,17 % 0,12 %
Perte mensuelle max -10,10 %
Gain mensuel max 3,39 %
Max drawdown -3,86 % -6,70 %
Beta 0,56 % 0,49 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
20/12/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242659943
Actif net (fonds)
72 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.