Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/12/2017)
83,08 CHF
Roger  GUERRA–LU0242660362–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242660362–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
83,08 CHF
Evolution de la VL (31/12/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/12/2017)
83,08 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 30/11/2017

Pour le treizième mois consécutif, les marchés actions, à l'image du MSCI World, ont terminé en territoire positif (+2.2%), une première depuis la création de l'indice en 1969. La performance annuelle se porte ainsi à +20.8%.Les actions immobilières ont terminé en hausse (+2.8% en USD), surperformant de surcroît les actions globales. Toutes les régions, à l'image de l'Europe (+3.1%), des Etats-Unis (+2.8%) et de l'Asie (+2.8%) ont ainsi porté l'indice à la hausse. Les actions immobilières en Europe continentale ont profité des chiffres économiques positifs laissant promettre une croissance continue dans la région.Aux Etats-Unis, malgré les attentes d'une hausse des taux de la FED en décembre et les discussions sur la réforme fiscale, les données économiques favorables ont porté les titres immobiliers vers le haut. Aussi, la reprise dans les M&A a été particulièrement favorable pour le commerce de détail (+7.2%), alors que le self storage (+4.1%) et l'immobilier industriel (+3.2%) ont été parmi les meilleurs performeurs. La santé (+1.5%) et l'immobilier résidentiel (+0.0%) ont terminé en bas de classement, bien que positifs.L'Asie-Pacifique a vu les REITs surperformer les développeurs, principalement dû au renforcement du yen et de la bonne performance des REITs japonais, australiens et des titres immobiliers à Singapour.Prifund Alpha Property Securities termine le mois dans le vert, en dessous de l'indice actions immobilières globales compte tenu du fort rebond du secteur. Aucun mouvement significatif n'a été opéré dans le portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

5,60 %

7,19 %

5,60 %

7,19 %

1 an

5,60 %

7,19 %

5,60 %

7,19 %

3 ans

8,59 %

4,85 %

2,78 %

1,59 %

5 ans

21,94 %

18,00 %

4,05 %

3,36 %

Depuis création

8,05 %

-7,63 %

0,70 %

-0,72 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de marché

5,60 %

7,19 %

5,60 %

7,19 %

8,59 %

4,85 %

21,94 %

18,00 %

8,05 %

-7,63 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de marché

5,60 %

7,19 %

2,78 %

1,59 %

4,05 %

3,36 %

0,70 %

-0,72 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
20/12/2006
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0242660362
Actif net (fonds)
72 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.