Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/07/2018)
105,81 CHF
Roger  GUERRA–LU0292601506–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0292601506–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,81 CHF
Evolution de la VL (31/07/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/07/2018)
105,81 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/06/2018

Les marchés actions globales ont terminé quasi inchangés, à l'image du MSCI World (-0.0%) et aidé par la performance des Etats-Unis (+0.6%), tandis que l'Asie-Pacifique et l'Europe ont poussé l'indice à la baisse (respectivement -2.2% et -0.6%).Les craintes d'une guerre commerciale ont une nouvelle fois pesé sur les marchés, particulièrement en deuxième partiede mois, les Etats-Unis menaçant de bloquer l'accès de la Chine aux technologies américaines.Comme prévu, la Reserve Fédérale Américaine a relevé ses taux directeurs de 25 points de base en cours de mois et a indiqué sa volonté d'effectuer deux autres resserrements d'ici la fin de l'année.Les actions immobilières globales, à l'image du FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, ont terminé en hausse (+1.6%). Les Etats-Unis ont été particulièrement performant (+4.0%), tandis que l'Europe (-0.2%) et l'Asie (-2.4% en dollar) ont pesé sur l'indice.Aux Etats-Unis, à l'exception de l'hôtellerie (-2.0%), l'ensemble des secteurs ont terminé en territoire positif, à l'image de l'auto-entreposage (+7.0%), de la santé (+5.8%) et du commerce de détail (+5.7%).En Europe, la volatilité des marchés actions et l'annonce de la BCE de la fin de sa politique monétaire accommodante ont été favorables aux secteurs immobiliers défensifs. L'Espagne a particulièrement rebondi après quelques mois de stress électoral et l'immobilier résidentiel allemand continue de surperformer. Globalement, l'immobilier résidentiel, la santé et l'immobilier industriel ont porté l'indice à la hausse tandis que le commerce de détail a sous-performé.Les développeurs ont porté l'immobilier asiatique à la baisse, alors que les REITs plus défensifs ont été plus performants. La force du dollar a également pesé sur la performance de la région.Prifund Alpha Property Securities termine en territoire positif, en ligne avec l'indice de référence et continue de surperformer ce dernier sur l'année. La poche actions immobilières américaines a particulièrement aidé à la performance du fonds tandis que les gérants immobiliers asiatiques ont été à la peine.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-CHF Cumulée Annualisée

2,42 %

38,89 %

2,31 %

13,06 %

4,04 %

9,58 %

Depuis création

5,11 %

16,12 %

0,44 %

1,34 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (J-CHF)

Indice de marché

5,11 %

16,12 %

Annualisée

Part (J-CHF)

Indice de marché

2,42 %

38,89 %

2,31 %

13,06 %

4,04 %

9,58 %

0,44 %

1,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*9,61 %83,58 %57,58 %0,47 %-0,63 %0,48 %
3 ans*5,98 %25,11 %16,91 %0,49 %-0,64 %0,55 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*-3,76 %0,03 %0,05 %
3 ans*-6,08 %0,06 %0,12 %
Gain mensuel max Depuis création3,46 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,04 %
Part J-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,61 % 5,98 % 83,58 % 25,11 %
Tracking Error 57,58 % 16,91 %
Ratio de Sharpe 0,48 % 0,55 %
Alpha 0,03 % 0,06 %
Coefficient de corrélation 0,47 % 0,49 %
Ratio d’information -0,63 % -0,64 %
Perte mensuelle max -10,04 %
Gain mensuel max 3,46 %
Max drawdown -3,76 % -6,08 %
Beta 0,05 % 0,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
30/04/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Minimum d'investissement
1000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU0292601506
Actif net (fonds)
74 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.