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EdR Prifund Alpha Global Opportunity Alternatif directionnel

Alternatif directionnel
Evolution de la VL (02/05/2019)
146,58 EUR
Alternative  investment committee–LU0145918693–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
146,58 EUR
Evolution de la VL (02/05/2019)
4
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (02/05/2019)
146,58 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 31/03/2019

En mars, poussées par la hausse des marchés boursiers américains, les actions mondiales ont affiché pour le troisième mois consécutif des résultats positifs. L'indice S&P 500 TR, qui a enregistré sa meilleure performance trimestrielle (13,1 %) depuis 2009, s'est davantage renforcé, avec une hausse de 1,9 % au cours du mois, et a récupéré de la plupart des pertes qu'il a enregistrées au quatrième trimestre 2018. Les secteurs informatiques, industriels, de l'énergie, des biens de consommation cycliques et des télécommunications ont enregistré les meilleures performances. Dans la zone euro, les actions ont suivi la reprise. En effet, l'indice MSCI Europe Net TR a progressé de 0,6 %, malgré des perspectives moins favorables concernant le ralentissement de son économie. À la mi-mars, le Conseil allemand des experts économiques a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019, passant de 1,8 % à 0,8 %, le gouvernement allemand s'attendant à un ralentissement économique plus marqué que prévu. Dans le reste du monde, les titres japonais se sont montrés volatiles en raison de l'inversion des rendements américains et de la confusion suscitée par le Brexit. L'indice Topix Net TR a subi une légère correction de -0,1 %. Les marchés émergents se sont bien défendus, comme le montre l'indice MSCI EM Net TR qui a progressé de 0,8 %. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis 2017, tandis que les rendements du Bund allemand à 10 ans sont devenus négatifs. Les matières premières ont enregistré des résultats négatifs en mars, notamment le gaz naturel (-5,5 %), tandis que l'or a reculé de 1,6 % par rapport aux prises de bénéfices. Seul le Brent a augmenté de manière significative (+5,1 %). Le dollar américain s'est apprécié par rapport à l'euro (+1,4 %) et s'est légèrement replié par rapport au yen japonais (-0,5 %). Le fonds a affiché un rendement de 1,5 % en mars (Catégorie A USD), la majorité des fonds sous-jacents ayant généré des rendements positifs. La meilleure performance a été enregistrée par un fonds Equity L/S qui a affiché un rendement de plus de 6 % en mars, bénéficiant à la fois de positions longues et de positions courtes. Pour les positions longues, un certain nombre de positions dans des sociétés du secteur de la santé, ainsi qu'une société de traitement de paiements, ont contribué à la performance. Un fonds Event Driven bénéficiant de positions en actions activistes a enregistré la seconde meilleure performance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (02/05/2019)
Avertissement
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Performance A-EUR Cumulée Annualisée

0,53 %

6,74 %

2,65 %

11,96 %

0,21 %

8,72 %

Depuis création

46,58 %

81,46 %

2,25 %

3,53 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

46,58 %

81,46 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

0,53 %

6,74 %

2,65 %

11,96 %

0,21 %

8,72 %

2,25 %

3,53 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*12,57 %27,28 %0,83 %0,29 %-6,31 %-0,17 %
3 ans*4,97 %9,45 %0,80 %1,33 %-7,86 %-0,19 %
Beta
Part A-EURIndice de marché
1 an*0,38 %
3 ans*0,42 %
Gain mensuel max Depuis création4,32 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,50 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,57 % 4,97 % 27,28 % 9,45 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe 0,29 % 1,33 %
Alpha -0,17 % -0,19 %
Coefficient de corrélation 0,83 % 0,80 %
Perte mensuelle max -10,50 %
Gain mensuel max 4,32 %
Max drawdown -6,31 % -7,86 %
Beta 0,38 % 0,42 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
27/02/2002
Date de Création (Part)
27/02/2002
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI AC World (Local) (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0145918693
Actif net (fonds)
85 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.