Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Alpha Global Opportunity Alternatif directionnel

Alternatif directionnel
Evolution de la VL (28/02/2019)
164,45 USD
Alternative  investment committee–LU0145919741–
Alternative investment committee
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
164,45 USD
Evolution de la VL (28/02/2019)
4
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (28/02/2019)
164,45 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Alternative investment committee  
 
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués dans des fonds à « gestion alternative ».

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Commentaire 31/01/2019

Analyse du marché : En ce qui concerne les actions américaines, les performances enregistrées en janvier ont été les meilleures jamais observées depuis 1987 (indice S&P 500 en hausse de 8,0 %). Ces résultats sont dus à une série d'événements géopolitiques aux États-Unis, en Europe et en Chine, les marchés restant principalement positifs tout au long du mois. Aux États-Unis, la suspension partielle des services publics, la plus longue de son histoire, s'est terminée le 25 janvier. Le 30 janvier, la Fed a décidé de maintenir ses taux et de ne rien changer à sa perspective prudente en matière de taux. L'indice USD a fini dans le rouge et s'est déprécié par rapport à la plupart des devises, à l'exception de l'EUR. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes a rejeté, le 15 janvier, l'accord sur le Brexit. Cette décision entraîna le jour suivant une motion de censure à l'encontre de la Première ministre Theresa May, qui fut de justesse rejetée par le Parlement. Le 29 janvier, la Première ministre a obtenu l'aval du Parlement afin de renégocier un nouvel accord avec Bruxelles. Cependant, le président du Conseil de l'UE, Donald Tusk, a déclaré que l'accord n'était pas ouvert à la renégociation et que l'UE pourrait envisager de prolonger le délai fixé pour le Brexit. Dans la zone euro, les données économiques publiées le dernier jour du mois faisaient état d'une croissance médiocre au quatrième trimestre de 2018. En effet, l'Italie entrait dans une période de récession et les taux souverains européens chutaient fortement. Malgré cela, les actions ont continué à progresser (+5,6 % pour l'Eurostoxx 50). La Chine a publié ses données économiques pour le quatrième trimestre de 2018, indiquant que le pays a enregistré sa pire croissance annuelle jamais observée depuis 1990. Cette situation a ravivé les préoccupations des investisseurs concernant le ralentissement économique mondial et a entraîné une hausse du cours des métaux précieux (or +3,1 %, argent +3,6 %). Concernant les matières premières, les cours du pétrole (WTI en hausse de 17,9 %, Brent en hausse de 12,8 %) ont augmenté en raison de la baisse de la production de l'OPEP et des tensions au Venezuela. Dans ce contexte, les fonds spéculatifs ont progressé (+2,1 % pour l'indice HFRX Global HF), grâce notamment aux stratégies Equity L/S (+3,9 % pour l'HFRX Equity Hedge).Commentaire de gestion : En janvier, le fonds a fourni un rendement de 2,17 % (Catégorie A USD). Les fonds Long/Short Equity et Event Driven ont tous deux apporté une contribution positive à la performance. La majorité des fonds Long/Short Equity sous-jacents ont progressé, malgré le fait que les investissements à risque ont été éliminés des portefeuilles en décembre afin de protéger le capital. Un spécialiste du secteur des services publics a été notre meilleur élève. Les gains enregistrés par les fonds Event Driven étaient principalement dus aux activités de fusions-acquisitions. Notre fonds Event axé sur l'Asie a bénéficié, en particulier, de l'intensification des activités de fusion dans la région.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (28/02/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

-0,32 %

1,62 %

2,84 %

11,76 %

0,81 %

7,97 %

Depuis création

64,45 %

178,36 %

2,97 %

6,20 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

64,45 %

178,36 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

-0,32 %

1,62 %

2,84 %

11,76 %

0,81 %

7,97 %

2,97 %

6,20 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio de SharpeMax drawdownAlpha
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*11,99 %28,44 %0,85 %-0,01 %-5,28 %-0,08 %
3 ans*4,79 %9,69 %0,71 %1,18 %-5,28 %-0,05 %
Beta
Part A-USDIndice de marché
1 an*0,36 %
3 ans*0,35 %
Gain mensuel max Depuis création4,79 %
Perte mensuelle max Depuis création-8,26 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,99 % 4,79 % 28,44 % 9,69 %
Tracking Error
Ratio de Sharpe -0,01 % 1,18 %
Alpha -0,08 % -0,05 %
Coefficient de corrélation 0,85 % 0,71 %
Perte mensuelle max -8,26 %
Gain mensuel max 4,79 %
Max drawdown -5,28 % -5,28 %
Beta 0,36 % 0,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
27/02/2002
Date de Création (Part)
27/02/2002
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI AC World (Local) (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Code ISIN
LU0145919741
Actif net (fonds)
38 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.