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EdR Prifund Bond (CHF) Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/08/2017)
133,62 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
133,62 CHF
Evolution de la VL (18/08/2017)
2
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/08/2017)
133,62 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués sur les marchés de capitaux et monétaire réglementé.

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Commentaire 30/06/2017

Les données macroéconomiques de la Suisse pour le mois de juin se sont révélées globalement positives. Le PIB a surpassé les valeurs estimées et le taux de chômage continue de chuter. Même si l'inflation atteint des niveaux quasiment nuls (selon les estimations, 0,3 % en 2017 et 2018), la BNS a tout de même maintenu sa politique de taux d'intérêt. Dans la zone euro, les données liées à la croissance sont encourageantes, notamment en Allemagne et en France. La BCE n'a pas révisé sa politique monétaire en juin, mais a adopté un ton différent. Elle a fait preuve de davantage de fermeté à propos de la croissance vigoureuse de la zone euro et de l'évolution des taux d'intérêt. M. Draghi a indiqué que les pressions, auparavant déflationnistes, étaient devenues inflationnistes. La Fed a également tenu une réunion légèrement plus belliqueuse que prévu. Bien que l'augmentation du taux ait déjà été intégrée par le marché, le programme détaillant la marche à suivre pour réduire son bilan financier s'est avéré surprenant. Dans ce contexte, les marchés des obligations mondiaux ont enregistré de faibles performances : le rendement des obligations d'État suisses sur 10 ans est passé de 0,22 % à 0,07 %. Les spreads des obligations investment grade se sont resserrés en juin, ce qui a quelque peu limité la faiblesse des obligations de référence. Les marchés du crédit ont accueilli avec enthousiasme la correction de certains problèmes importants du système bancaire italien et espagnol. Les spreads de crédit investment grade (IG) ont atteint des niveaux historiquement bas depuis plusieurs années.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,08 %

-0,44 %

0,08 %

-0,44 %

1 an

-0,98 %

-1,39 %

-0,98 %

-1,39 %

3 ans

1,18 %

2,02 %

0,39 %

0,67 %

5 ans

4,58 %

3,30 %

0,90 %

0,65 %

Depuis création

33,61 %

50,53 %

1,89 %

2,68 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

0,08 %

-0,44 %

-0,98 %

-1,39 %

1,18 %

2,02 %

4,58 %

3,30 %

33,61 %

50,53 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

-0,98 %

-1,39 %

0,39 %

0,67 %

0,90 %

0,65 %

1,89 %

2,68 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*1,62 %1,66 %0,48 %0,96 %1,34 %-0,81 %
3 ans*1,58 %1,85 %1,01 %0,84 %-0,20 %0,55 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-1,84 %0,01 %0,94 %
3 ans*-2,14 %0,71 %
Gain mensuel max Depuis création4,73 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,76 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,62 % 1,58 % 1,66 % 1,85 %
Tracking Error 0,48 % 1,01 %
Ratio de Sharpe -0,81 % 0,55 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,84 %
Ratio d’information 1,34 % -0,20 %
Perte mensuelle max -4,76 %
Gain mensuel max 4,73 %
Max drawdown -1,84 % -2,14 %
Beta 0,94 % 0,71 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
08/03/2002
Date de Création (Part)
08/03/2002
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0145916218
Actif net (fonds)
63 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.