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EdR Prifund Bond (CHF) Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (17/11/2017)
133,57 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
133,57 CHF
Evolution de la VL (17/11/2017)
2
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/11/2017)
133,57 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance optimale de votre capital sur le long terme au moyen d'investissements effectués sur les marchés de capitaux et monétaire réglementé.

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Commentaire 29/09/2017

Le mois de septembre a été marqué par une certaine faiblesse des obligations de qualité investment grade. La croissance des rendements mondiaux à notation élevée a été en grande partie attribuable à la hausse des rendements aux États-Unis. Les déclarations de la Fed lors de sa réunion se sont avérées quelque peu agressives. En effet, la Fed a réitéré ses prévisions concernant ses taux d'intérêt pour le mois de décembre et pour 2018, en dépit d'un taux d'inflation faible, et a annoncé le début du processus de normalisation de son bilan. Des informations détaillées concernant le régime fiscal de l'administration ont également émergé et les investisseurs ont soulevé la possibilité qu'un régime prenne potentiellement force de loi. Au cours du mois, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 2,11 % à 2,33 % et les rendements du Bund à 10 ans de 0,35 % à 0,45 %. Au cours de sa réunion du 7 septembre, la BCE n'a rien communiqué en ce qui concerne l'avenir du programme d'assouplissement quantitatif. Cependant, le marché s'attend à une clarification lors de la prochaine réunion fin octobre. En septembre, les chiffres de l'inflation dans la zone euro ont été légèrement inférieurs aux prévisions, l'indice CPI atteignant 1,5 % et l'indice de base atteignant 1,1 %. Les chiffres relatifs à la confiance demeuraient toutefois élevés. La réunion de septembre de la Banque nationale suisse était très attendue par les investisseurs, qui cherchaient à savoir si l'affaiblissement du CHF par rapport à l'EUR modifierait certaines des lignes directrices. Tout en reconnaissant que la surévaluation significative du CHF a diminué, la Banque nationale suisse a annoncé que le taux de dépôt négatif de -0,75 % sera clairement conservé pendant une longue période. Les rendements du gouvernement suisse à dix ans ont augmenté de 12 pb, passant de -0,20 % à -0,08 %. Les spreads de crédit ont chuté au cours du mois, en raison de la relative compression de tous les secteurs indiciels. Ainsi, le marché des obligations d'entreprise de qualité investment grade a pu surperformer les obligations souveraines des indices de référence au cours d'un mois relativement difficile pour les obligations à haut rendement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,04 %

-0,47 %

0,04 %

-0,47 %

1 an

0,28 %

-0,28 %

0,28 %

-0,28 %

3 ans

0,99 %

1,46 %

0,33 %

0,49 %

5 ans

3,46 %

2,90 %

0,68 %

0,57 %

Depuis création

33,56 %

50,49 %

1,86 %

2,64 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

0,04 %

-0,47 %

0,28 %

-0,28 %

0,99 %

1,46 %

3,46 %

2,90 %

33,56 %

50,49 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

0,28 %

-0,28 %

0,33 %

0,49 %

0,68 %

0,57 %

1,86 %

2,64 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*1,66 %1,74 %0,39 %0,98 %1,36 %-0,15 %
3 ans*1,62 %1,91 %1,00 %0,85 %-0,19 %0,61 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-1,22 %0,01 %0,93 %
3 ans*-2,14 %0,72 %
Gain mensuel max Depuis création4,73 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,76 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,66 % 1,62 % 1,74 % 1,91 %
Tracking Error 0,39 % 1,00 %
Ratio de Sharpe -0,15 % 0,61 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,98 % 0,85 %
Ratio d’information 1,36 % -0,19 %
Perte mensuelle max -4,76 %
Gain mensuel max 4,73 %
Max drawdown -1,22 % -2,14 %
Beta 0,93 % 0,72 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
08/03/2002
Date de Création (Part)
08/03/2002
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0145916218
Actif net (fonds)
57 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.