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Evolution de la VL (21/07/2017)
222,53 EUR
Arnaud HEYMANN–LU0220387616–
Arnaud HEYMANN
Jérôme TROTIGNON–LU0220387616–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
222,53 EUR
Evolution de la VL (21/07/2017)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/07/2017)
222,53 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des Fonds traditionnels actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège dans un pays européen et dont les actions sont cotées à une Bourse en Europe ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 30/06/2017

Inflation vs deflation – un match de catch avec deux joueurs qui avancent masqués, qui sera le vainqueur ? En juin, la bataille était intense avec des retournements hauts en couleur. Au terme de ce premier semestre, on fait les comptes avec les yeux rivés sur les taux à 10 ans et à l'écoute des banques centrales. Les pics de volatilité ont que peu duré, on a assisté surtout à des prises rapides de profits sur les récents grands gagnants surtout sur les bond proxies. Malgré la salvatrice consolidation, la performance des actifs risqués pour la première partie de l'année est réjouissante. Peu de changements ce mois-ci dans le portefeuille, accroissement de l'exposition aux cycliques en début de mois et investissement tactique dans les bancaires en fin de mois tout en gardant une sous-pondération par rapport à l'indice MSCI Europe. Nous décidons aussi d'augmenter l'allocation au seul hedge fund du portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/07/2017)
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Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

11,65 %

6,86 %

11,65 %

6,86 %

1 an

14,49 %

14,87 %

14,49 %

14,87 %

3 ans

25,11 %

20,46 %

7,75 %

6,40 %

5 ans

71,15 %

63,58 %

11,33 %

10,33 %

Depuis création

122,53 %

85,58 %

6,86 %

5,26 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de marché

11,65 %

6,86 %

14,49 %

14,87 %

25,11 %

20,46 %

71,15 %

63,58 %

122,53 %

85,58 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de marché

 –

14,49 %

14,87 %

7,75 %

6,40 %

11,33 %

10,33 %

6,86 %

5,26 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*9,10 %11,84 %5,45 %–0,89 %–-0,30 %–1,59 %–
3 ans*11,71 %15,04 %6,82 %–0,90 %–0,11 %–0,42 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*-5,95 %–0,07 %–0,69 %–
3 ans*-18,07 %–0,20 %–0,70 %–
Gain mensuel max Depuis création8,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,38 %
Part C-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,10 % 11,71 % 11,84 % 15,04 %
Tracking Error 5,45 % 6,82 % – –
Ratio de Sharpe 1,59 % 0,42 % – –
Alpha 0,07 % 0,20 % – –
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,90 % – –
Ratio d’information -0,30 % 0,11 % – –
Perte mensuelle max -17,38 % –
Gain mensuel max 8,04 % –
Max drawdown -5,95 % -18,07 % – –
Beta 0,69 % 0,70 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
05/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 EUR
Code ISIN
LU0220387616
Actif net (fonds)
94 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.