Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (18/06/2018)
242,76 EUR
Arnaud HEYMANN–LU0220387616–
Arnaud HEYMANN
Jérôme TROTIGNON–LU0220387616–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
242,76 EUR
Evolution de la VL (18/06/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/06/2018)
242,76 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des Fonds traditionnels actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège dans un pays européen et dont les actions sont cotées à une Bourse en Europe ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 30/04/2018

Les actifs risqués sont de retour avec en tête de liste un fort rebond des actions européennes tirées par le secteur de l'énergie. Comme souvent dans les importantes hausses de marchés, le fonds ne surperforme pas l'indice de comparaison d'autant qu'il est sous pondéré le secteur en question. Afin de réduire ce différentiel, nous avons investi marginalement dans l'ETF Stoxx 600 Oil & Gas. Nous sommes conscients que les gérants actifs sont à la traîne lors de ces mouvements dirigés par des facteurs essentiellement politiques, mais nous sommes confiants d'un retour à la normale au fur et à mesure de l'annonce des résultats du 1er trimestre. Les indicateurs ne sont pour le moment pas bons, les surprises positives viennent encore et toujours des Etats-Unis. En Europe, le renforcement de l'euro ces derniers mois commence à peser sur la rentabilité des entreprises et une minorité de celles-ci a affiché une hausse de bénéfice par action et une hausse des ventes. Dans un contexte de valorisations élevées cela n'est pas rassurant. Tous les fonds ont délivré une performance positive sauf le seul hedge fund du portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/06/2018)
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Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

4,66 %

0,98 %

4,66 %

0,98 %

1 an

8,66 %

1,89 %

8,61 %

1,88 %

3 ans

18,34 %

9,28 %

5,77 %

3,00 %

5 ans

56,35 %

49,07 %

9,34 %

8,31 %

Depuis création

142,76 %

93,33 %

7,08 %

5,22 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de marché

4,66 %

0,98 %

8,66 %

1,89 %

18,34 %

9,28 %

56,35 %

49,07 %

142,76 %

93,33 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de marché

 –

8,61 %

1,88 %

5,77 %

3,00 %

9,34 %

8,31 %

7,08 %

5,22 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*8,74 %11,66 %4,98 %–0,92 %–1,07 %–0,06 %–
3 ans*11,53 %14,11 %6,17 %–0,90 %–0,43 %–0,08 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*-7,28 %–0,10 %–0,69 %–
3 ans*-18,07 %–0,23 %–0,74 %–
Gain mensuel max Depuis création8,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,38 %
Part C-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,74 % 11,53 % 11,66 % 14,11 %
Tracking Error 4,98 % 6,17 % – –
Ratio de Sharpe 0,06 % 0,08 % – –
Alpha 0,10 % 0,23 % – –
Coefficient de corrélation 0,92 % 0,90 % – –
Ratio d’information 1,07 % 0,43 % – –
Perte mensuelle max -17,38 % –
Gain mensuel max 8,04 % –
Max drawdown -7,28 % -18,07 % – –
Beta 0,69 % 0,74 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
05/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 EUR
Code ISIN
LU0220387616
Actif net (fonds)
76 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.