Edmond de Rothschild

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EdR Prifund European Equities Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (15/11/2018)
222,88 EUR
Arnaud  HEYMANN–LU0220387616–
Arnaud HEYMANN
Jérôme TROTIGNON–LU0220387616–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
222,88 EUR
Evolution de la VL (15/11/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2018)
222,88 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des Fonds traditionnels actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège dans un pays européen et dont les actions sont cotées à une Bourse en Europe ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 28/09/2018

Détenir les joyaux du marché européen est à long terme payant mais il faut savoir aussi prendre ses bénéfices. L'expansion des multiples des valeurs de croissance n'est plus tenable. Les sanctions boursières peuvent être terribles à la moindre apparition d'une moins bonne nouvelle. L'important dans la sélection de titres est l'évolution de la dérivée seconde surtout quand les valorisations sont tendues. Nous avons réduit l'allocation aux petites et moyennes capitalisations cette année, cette tendance devrait continuer, les risques de liquidité étant en augmentation. Prifund European Equities est sous-pondéré aux secteurs de l'energie et des financières; cette sous-pondération est la principale raison de la sous-performance pour le mois de septembre. Cela dit, il nous est encore difficile d'augmenter la poche « value » du portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée

-2,38 %

-3,22 %

2,60 %

1,84 %

5,43 %

4,87 %

Depuis création

122,88 %

81,66 %

6,18 %

4,57 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de marché

122,88 %

81,66 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de marché

-2,38 %

-3,22 %

2,60 %

1,84 %

5,43 %

4,87 %

6,18 %

4,57 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*10,65 %12,75 %5,27 %0,91 %0,16 %-0,44 %
3 ans*10,85 %10,99 %5,50 %0,87 %0,25 %0,19 %
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*-10,33 %-0,01 %0,76 %
3 ans*-16,66 %0,14 %0,86 %
Gain mensuel max Depuis création8,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,38 %
Part C-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,65 % 10,85 % 12,75 % 10,99 %
Tracking Error 5,27 % 5,50 %
Ratio de Sharpe -0,44 % 0,19 %
Alpha -0,01 % 0,14 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,87 %
Ratio d’information 0,16 % 0,25 %
Perte mensuelle max -17,38 %
Gain mensuel max 8,04 %
Max drawdown -10,33 % -16,66 %
Beta 0,76 % 0,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
05/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 EUR
Code ISIN
LU0220387616
Actif net (fonds)
62 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.