Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (20/05/2019)
237,50 EUR
Arnaud HEYMANN–LU0220387616–
Arnaud HEYMANN
Nathalie DUCRET–LU0220387616–
Nathalie DUCRET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
237,50 EUR
Evolution de la VL (20/05/2019)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/05/2019)
237,50 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Nathalie DUCRET  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des Fonds traditionnels actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège dans un pays européen et dont les actions sont cotées à une Bourse en Europe ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 29/03/2019

L'environnement macroéconomique reste plutôt fragile avec des indicateurs économiques un peu moins bien orientés tel que les PMIs en Europe. Soutenus par la politique accommodante de la BCE et la perspective de taux stables aux US pour 2019, les marchés restaient cependant sur leur tendance positive mais progressaient à un rythme plus modéré et de façon plus discriminée avec notamment les valeurs bancaires en recul de plus de 4%. Les valeurs de croissance ainsi que les large caps étaient les grandes gagnantes en mars. Les événements géopolitiques et notamment les tergiversations liées au Brexit semblent de plus en plus faire ni chaud ni froid aux marchés ce qui nous laisse penser que nous sommes peut-être à l'aube d'un environnement plus focalisé sur les fondamentaux et ainsi plus favorable aux stock-pickers.L'allocation de 15% à un fonds market neutral a pénalisé le fonds qui a clôturé le mois quelques points de base en retrait de l'indice.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/05/2019)
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Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change
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Performance C-EUR Cumulée Annualisée

–

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–

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–

-1,29 %

-1,36 %

–

–

7,37 %

7,48 %

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6,25 %

4,91 %

Depuis création

137,50 %

94,68 %

6,43 %

4,92 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de marché

–

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137,50 %

94,68 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de marché

 –

-1,29 %

-1,36 %

7,37 %

7,48 %

6,25 %

4,91 %

6,43 %

4,92 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*11,58 %11,63 %5,52 %–0,89 %–––0,38 %–
3 ans*10,89 %10,55 %4,89 %–0,89 %–0,17 %–0,71 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marchéPart C-EURIndice de marché
1 an*-15,43 %–0,01 %–0,88 %–
3 ans*-15,43 %–0,11 %–0,92 %–
Gain mensuel max Depuis création8,04 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,38 %
Part C-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,58 % 10,89 % 11,63 % 10,55 %
Tracking Error 5,52 % 4,89 % – –
Ratio de Sharpe 0,38 % 0,71 % – –
Alpha 0,01 % 0,11 % – –
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,89 % – –
Ratio d’information – 0,17 % – –
Perte mensuelle max -17,38 % –
Gain mensuel max 8,04 % –
Max drawdown -15,43 % -15,43 % – –
Beta 0,88 % 0,92 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
05/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
MSCI Europe (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 EUR
Code ISIN
LU0220387616
Actif net (fonds)
52 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.